关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了超频三(代码 300647)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资 超频三非公开发行股票的相关信息公告如下: 认购数量 基金名称 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 (股) 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 个月 281,337 2,019,999.66 0.36% 2,177,548.38 0.39% 6 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 个月 4,650,417 33,389,994.06 0.36% 35,994,227.58 0.39% 6 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 个月 747,910 5,369,993.80 0.36% 5,788,823.40 0.39% 6 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 个月 221,448 1,589,996.64 0.37% 1,714,007.52 0.39% 6 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券 个月 523,676 3,759,993.68 0.36% 4,053,252.24 0.38% 6 投资基金信达澳银研究优选混合型证券投资基金 个月 538,997 3,869,998.46 0.36% 4,171,836.78 0.39% 6 注:基金资产净值、账面价值为2021年4月29日数据。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年五月六日