关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2021-01-14
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了硕贝德(代码
300322)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资硕贝
德非公开发行股票的相关信息公告如下:
总成本占基 账面价值占
认购数量
基金名称 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 限售期
(股)
比例 值比例
信达澳银精华
灵活配置混合
260,191 3,000,002.23 0.33% 3,039,030.88 0.33% 6个月
型证券投资基
金
信达澳银新能
源产业股票型 2,810,061 32,400,003.33 0.26% 32,821,512.48 0.27% 6个月
证券投资基金
信达澳银先进
智造股票型证 346,921 3,999,999.13 0.24% 4,052,037.28 0.24% 6个月
券投资基金
信达澳银核心
科技混合型证 173,460 1,999,993.80 0.31% 2,026,012.80 0.32% 6个月
券投资基金
信达澳银科技
创新一年定期
260,191 3,000,002.23 0.27% 3,039,030.88 0.27% 6个月
开放混合型证
券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月12日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年一月十四日