关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2020-11-28
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了博
敏电子(代码603936)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)
等有关规定,本公司现将旗下基金投资博敏电子非公开发行股票的相关信息公告
如下:
总成本占 账面价值
基金名称 认购数量 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 限售期
(股) 净值比例 产净值比
例
信达澳银精
华灵活配置 331,950 3,999,997.50 0.34% 4,189,209.00 0.36% 6个月
混合型证券
投资基金
信达澳银新
能源产业股 3,734,439 44,999,989.95 0.35% 47,128,620.18 0.37% 6个月
票型证券投
资基金
信达澳银先
进智造股票 414,937 4,999,990.85 0.35% 5,236,504.94 0.37% 6个月
型证券投资
基金
信达澳银核
心科技混合 165,975 1,999,998.75 0.28% 2,094,604.50 0.29% 6个月
型证券投资
基金
信达澳银领
先增长混合 2,489,626 29,999,993.30 2.49% 31,419,080.12 2.61% 6个月
型证券投资
基金
注:基金资产净值、账面价值为2020年11月26日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二〇年十一月二十八日