信达澳银基金:关于调整停牌股票估值方法的提示性公告
2019-12-18
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会
公告[2017]13 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估
值的参考方法》以及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的
通知》(中基协发[2013]第 13 号)的相关规定和基金合同的约定,经与
托管银行协商一致,本公司决定自 2019 年 12 月 17 日起,以中基协 AMAC
行业指数为计算依据,对旗下基金所持有的圣邦股份 (股票代码:300661 )
采用“指数收益法”进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复
牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届
时不再另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2019 年 12 月 18 日