第七次分红公告 公1.告送出日期:2023年11月22日公告基本信息 基金名称 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金 基金简称 宝盈盈润纯债债券 基金主代码 006242 基金合同生效日 2019年8月16日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈盈润纯 债债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2023年11月15日 基准日基金份额净值(单位:1.0793 截止收益分配基准日的相关 人民币元) 指标 基准日基金可供分配利润 22,701,260.95 (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4860 有关年2.度分与红分次数红的相说关明的其他信息 本次分红为2023年度的第一次分红 权益登记日 2023年11月23日 除息日 2023年11月23日 现金红利发放日 2023年11月24日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年11月23日的基金份额净 红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年11月24日 对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2023年11月27日起 投资者可以通过销售机构查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 出。注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年11月24日自基金托管账户划 规定((处321.))理冻基其。结金他基份需金额要份持提额有示的人的红可事利以项发在放工按作照日《的宝交盈易基时金间管内理到有基限金公销司售开网放点式选基择金或业更务改规分则》红的方相式关。 对于未2选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。( )请投资者到销售网点或通过宝20盈23基金1管1 理2有2限公15司:00客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于 年 月 日 前到基金销售网点办理变更手 续。(3)根据《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生 的支付银银行转行转账账或或其他其他手续手续费费用用由时投资,基人金自登行记承机担构。可当将投基资金人份的额现持金有红人利的小现于金一红定利金自额动,不转足为以基 金份(额②③①4)本宝。咨基盈询金基渠金各道销管:售理有机构限的公司具体网站名单:w及ww 详.b细yfu信nd息s.c详om见基金管理人网站公示。。 宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话宝费盈)基。金管理有限公司 2023年11月22日