公告送出日期:2022年12月12日 1.公告基本信息 基金名称 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金 基金简称 宝盈盈润纯债债券 基金主代码 006242 基金合同生效日 2019年8月16日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《润公纯开债募债集券证型券证投券资投基资金基信金息基披金露合管同理》办法》、《宝盈盈 收益分配基准日 2022年12月5日 基准日基金份额净值(单 1.0549 截止收益分关指配标基准日的相位基:准人日民基币金元可)供分配利润 (单位:人民币元) 27,005,618.75 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3000 有关2年.度与分分红红次相数的关说的明其他信息本次分红为2022年度的第二次分红 权益登记日 2022年12月13日 除息日 2022年12月13日 现金红利发放日 2022年12月14日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年12月13日的基金 份额12净值14为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2022红利再投资相关事项的说明年2022月12日1对5红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,年月 日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投 税收相关事项的说明 资收所基得金税有。关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年12月14日自基金托管账户划 出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关 规定3处.理其。他需要提示的事项 (1)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。 对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。 (2)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否 正确,如希望更改分红方式的,请于2022年12月12日15:00前到基金销售网点办理变更手 续。 (3)根据《宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生 的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以 支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基 金份额。 (①4)泰咨信询财渠富道、:玄元保险、中国人寿、蚂蚁基金、汇林保大、度小满基金、中正达广、利得基 金、财咨道、基煜基金、奕丰基金、宜信普泽、众惠基金、创金启富、京东肯特瑞、中植基金、和讯 科技、天天基金、排排网基金、凯石财富、国美基金、鼎信汇金、浦领基金、洪泰财富、华瑞保险 销售、诺亚正行、博时财富、好买基金、攀赢基金、联泰基金、万得基金、招商银行招赢通、万家 财富、虹点基金、众禄基金、济安财富、普益基金、陆基金、雪球基金、新兰德、汇成基金、苏宁基 金、金斧子、盈米基金、中民财富、嘉实财富、大连网金、中证金牛、新浪基金、格上富信、恒泰证 券、国元证券、长城证券、中信期货、国泰君安证券、万联证券、中信建投证券、联储证券、安信 证券、招商证券、申万宏源西部证券、华泰证券、申万宏源证券、中邮证券、信达证券、长江证 券、中泰证券、中信证券(山东)、渤海证券、光大证券、东方财富证券、中信证券、中信证券华 南、平②安宝证盈券基、东金海管证理券有、限国公盛司证网券站、阳:w光ww人.b寿yfu、n宁ds波.co银m行。同业易管家。 ④③宝本基盈基金各金销管理售机有构限具公司体信客息户详服务见热基线金管:40理0人-8网88站8-公30示0(。免长途话费)。 宝盈基金管理有限公司