交部银分施基罗金德于基2金02管3理年有非限港公股司通关交于易旗日下 暂停基金交易业务的提示性公告 为了保障基金平稳运作、维护基金份额持有人利益,根据基金合同、招募说明书等相关法 律文件的规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2023年相关非港 股通交易日暂停旗下部分基金的交易业务(包含申购、赎回、转换及定期定额投资等业务)。 一、适用基金范围 序号1 交证券银投施资罗基德金沪港深基价金值名精称选灵活配置混合型交银沪港简深称价值精选 基51金97代79码 23 交交银银施施罗罗德德核创新心资成产长混混合合型型证证券券投投资资基基金金交交银银创核心新成资产长 000066220232 上述基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但若 该交易日为非港股通交易日,则上述基金不开放交易业务(包含申购、赎回、转换及定期定额 投资等业务)。 二、2023年非港股通交易日时间安排 本公司特此提示,于下表中列示2023年非港股通交易日,上述基金不开放相关交易业 务,提醒投资人应提前作好交易安排。 沪20港23通年下1月港股19通日2023年深1月港1通9下日港股通星期星四期 22002233年年41月月720日日 22002233年年41月月720日日 星星期期五五 22002233年年44月月1270日日 22002233年年44月月2107日日 星星期期四一 2023年4月28日 2023年4月28日 星期五 非港股通交易日 22002233年年56月月2206日日 22002233年年65月月2260日日 星星期期二五 22002233年年96月月2271日日 22002233年年69月月2217日日 星星期期三三 22002233年年190月月2283日日22002233年年910月月2283日日星星期期四一 22002233年年1122月月2265日日22002233年年1122月月2265日日星星期期二一 数据来源:上海证券交易所《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通 知》、深圳证券交易所《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》。 若非港股通交易日安排发生变化的,请以上海证券交易所、深圳证券交易所公告为准。 本公司并有权将来根据法律法规和基金合同约定调整相关基金交易业务安排。 投资者可拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本公 司网站www.fund001.com咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带 来不便。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬 请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投 资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二二年十二月二十九日