德邦乐享生活混合型证券投资基金C类分红公告 公告送出日期:2020年12月26日 1. 公告基本信息 基金名称 德邦乐享生活混合型证券投资基金 基金简称 德邦乐享生活混合 基金主代码 006167 基金合同生效日 2019年3月13日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《德邦乐享生活混合型证券投资基 金基金合同》、《德邦乐享生活混合型证券 投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2020年12月18日 有关年度分红次数的说明 本次分红为C类份额2020年度第1次分 红 下属分级基金的基金简称 德邦乐享生活混合 德邦乐享生活混合 A C 下属分级基金的交易代码 006167 006168 基准日下属分级基 金份额净值(单位:/ 1.8359 截止基准日下属分 人民币元) 级基金的相关指标 基准日下属分级基 金可供分配利润 / 32,469,320.73 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 / 0.7530 份基金份额) 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年12月28日 除息日 (场内)- (场外) 2020年12月28日 现金红利发放日 2020年12月29日 分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本 基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金 份额的份额资产净值确定日为2020年12月28日; 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 于2020年12月29日直接计入其基金账户,2020年 12月30日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向 投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申 购费用。 注:现金分红款将于2020年12月29日自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 (1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn (2)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用) (3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (5)本基金的销售机构: 德邦基金管理有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中州期货有限公司、万联证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海挖财基金销售公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、扬州国信嘉利基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司(具体以实际为准)。 (6)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。