德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产 净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金份额 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 累计净值 德邦优化灵活配置混合型证券 德邦优化 770001 32,768,667.22 1.0268 1.8268 投资基金 德邦大健康灵活配置混合型证 德邦大健康灵活配置混合 001179 387,291,640.94 1.0972 1.1890 券投资基金 德邦福鑫灵活配置混合型证券 德邦福鑫 A 001229 2,318,178.07 0.9584 0.9584 投资基金 A 类 德邦福鑫灵活配置混合型证券 德邦福鑫 C 002106 68,667,299.26 0.9468 0.9468 投资基金 C 类 德邦新添利债券型证券投资基 德邦新添利 A 001367 146,721,722.24 1.0777 1.2737 1  金A类 德邦新添利债券型证券投资基 德邦新添利 C 002441 255,277,685.87 1.0560 1.6590 金C类 德邦鑫星价值灵活配置混合型 德邦鑫星价值 A 001412 57,102,842.18 1.0790 1.1770 证券投资基金 A 类 德邦鑫星价值灵活配置混合型 德邦鑫星价值 C 002112 228,300,501.69 1.0468 1.1548 证券投资基金 C 类 德邦纯债一年定期开放债券型 德邦纯债一年定开债 A 002704 244,357,891.55 1.0864 1.0864 证券投资基金 A 类 德邦纯债一年定期开放债券型 德邦纯债一年定开债 C 002705 1,798,200.85 1.0728 1.0728 证券投资基金 C 类 德邦景颐债券型证券投资基金 德邦景颐债券 A 003176 182,714,514.04 1.0746 1.0746 A类 德邦景颐债券型证券投资基金 德邦景颐债券 C 003177 211,783.80 1.0702 1.0702 C类 德邦新回报灵活配置混合型证 德邦新回报灵活配置混合 003132 165,658,845.26 1.0751 1.2131 券投资基金 2 德邦锐乾债券型证券投资基金 德邦锐乾债券 A 004246 1,022,156,850.55 1.0254 1.1114 A类 德邦锐乾债券型证券投资基金 德邦锐乾债券 C 004247 139,441.95 1.0260 1.1130 C类 德邦稳盈增长灵活配置混合型 德邦稳盈增长灵活配置混 004260 189,353,248.75 0.8579 0.8579 证券投资基金 合 德邦量化优选股票型证券投资 量化优选 167702 87,962,228.20 1.1830 1.1830 基金(LOF)A 类 德邦量化优选股票型证券投资 优选 C 167703 37,617,780.66 1.1668 1.1668 基金(LOF)C 类 德邦量化新锐股票型证券投资 量化新锐 167705 70,937,433.83 0.9136 0.9136 基金(LOF)A 类 德邦量化新锐股票型证券投资 新锐 C 167706 41,922,653.84 0.9101 0.9101 基金(LOF)C 类 德邦民裕进取量化精选灵活配 德邦民裕进取量化精选灵 005947 44,326,047.67 1.0638 1.0638 置混合型证券投资基金 A 类 活配置混合 A 德邦民裕进取量化精选灵活配 德邦民裕进取量化精选灵 005948 31,729,761.65 1.0561 1.0561 3 置混合型证券投资基金 C 类 活配置混合 C 德邦乐享生活混合型证券投资 德邦乐享生活混合 A 006167 304,115,944.57 1.0092 1.0092 基金 A 类 德邦乐享生活混合型证券投资 德邦乐享生活混合 C 006168 58,148,774.66 1.0081 1.0081 基金 C 类 每万份基金已实 最近 7 日年化 基金名称 简称 代码 基金资产净值 现收益 收益率(%) 德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利货币 A 000300 88,633,676.43 1.0357 2.452 德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 000301 2,959,281,192.13 1.1672 2.694 德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 3,224,971,914.87 1.0408 2.097 以上数值均已经托管人复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日 4