德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2019年3月14日 1、公告基本信息 基金名称 德邦乐享生活混合型证券投资基金 基金简称 德邦乐享生活混合 基金主代码 006167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 13 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规、《德邦乐享生活混合型证券投资基金基金合 公告依据 同》、《德邦乐享生活混合型证券投资基金招募 说明书》等 下属分级基金的基金简称 德邦乐享生活混合A 德邦乐享生活混合 C 下属分级基金的交易代码 006167 006168 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2018]960 号 号 基金募集期间 自 2018 年 12 月 11 日起至 2019 年 3 月 8 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 3 月 12 日 募集有效认购总户数(单位:户) 5440 德邦乐享生活 德邦乐享生活 份额级别 合计 混合A 混合 C 募集期间净认购金额(单位:元) 372,417,168.70 167,357,607.01 539,774,775.71 认购资金在募集期间产生的利息(单 57,925.43 15,238.46 73,163.89 位:元) 有效认购份额 372,417,168.70 167,357,607.01 539,774,775.71 募集份额(单位: 利息结转的份额 57,925.43 15,238.46 73,163.89 份) 合计 372,475,094.13 167,372,845.47 539,847,939.60 其中:募集期间基 认购的基金份额 0.00 19,800,000.00 19,800,000.00 金管理人运用固有 (单位:份)  资金认购本基金情 占基金总份额比 0.00% 11.83% 3.67% 况 例 其他需要说明的 无 无 无 事项 认购的基金份额 其中:募集期间基 718,221.44 646,662.87 1,364,884.31 (单位:份) 金管理人的从业人 占基金总份额比 员认购本基金情况 0.19% 0.39% 0.25% 例 募集期限届满基金是否符合法律法规 是 规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得 2019 年 3 月 13 日 书面确认的日期 注: (1)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管 理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10~50万份。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0~10 万份。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管 理人的网站 www.dbfund.com.cn 或客服热线 400-821-7788 查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。