旗下部分基金开通同一基金不同类别 基金份额相互转换业务的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定 自2025年3月11日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业 务。现将相关事项公告如下: 一、适用基金范围 基金名称 份额简称 份额代码 华安景气领航混合型证券投资基金 华安景气领航A 017303 华安景气领航C 017304 华安制造先锋混合型证券投资基金 华安制造先锋A 006154 华安制造先锋C 013507 华安优势龙头混合型证券投资基金 华安优势龙头A 012188 华安优势龙头C 012189 华安精致生活混合型证券投资基金 华安精致生活A 011128 华安精致生活C 011129 华安优嘉精选混合型证券投资基金 华安优嘉精选A 016021 华安优嘉精选C 016022 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 华安文体健康主题A 001532 华安文体健康主题C 013116 华安产业精选混合型证券投资基金 华安产业精选A 014207 华安产业精选C 014208 华安品质甄选混合型证券投资基金 华安品质甄选A 013680 华安品质甄选C 013681 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 华安安华A 002350 华安安华C 016183 本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之 间的转换业务,具体情况以相关公告为准。 二1、、同业一务基规金则不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的 某只基金具有多种类别份额(各分设不同代码),且登记在同一注册机构,投资者可以将其持 有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类份额。如某只基金具有A类份额和C类份额, 投资者可以将其持有的A类份额转换成同只基金的C类份额,或将其持有的C类份额转换成 同只基2、金同的一基A类金份不额同。类别基金份额间相互转换单笔转换转出的最低份额为1份,份额相互转 换转出后剩余份额不产生强制赎回,份额相互转换转入金额不受转入基金首次申购及追加数 额限制3、。同一基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回 或转出时,按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的,该持有时段为该部分份额转入确认 日起至4、该同部一分基份金额不赎同回类或别转基出金确份认额日转止换的时持,以有申期请限当。日基金份额净值为基础计算。投资者采 用“份5、额投转资换者”的办原理则本提业交务申时请,转,不出同份份额额必类须别处转于换可遵赎循回“状先态进,先转出入”份的额原必则须。处于可申购状态, 已经冻6、结本的业基务金与份公额司不已得经申开请通转的换不业同基务金。之间可以相互转换的原有业务不产生冲突。 7、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之 间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同 类别份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。 三、同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算 不同份额类别的转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不 同份额类别之间的申购费率差异情况和转出份额类别的赎回费率而定。 转换费用的具体计算公式如下: 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 基金转换申购补差费: 如果,转入基金的申购费>转出基金的申购费, 基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费 如果,转出基金的申购费≥转入基金的申购费, 基金转换申购补差费=0 其中:转入基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)],或,转入 基金固定申购费金额 转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)] ,或,转出基金 固定申购费金额 转入金额=转出金额-基金转换申购补差费 转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 四、业务办理时间 本业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时 除外。投资者可以在上述基金的开放期内,到上述基金的销售机构咨询和办理本业务。 cn)或本拨公打司本若公暂司停客办户理服该务业电务话,(将40另08行8-发50布09公9)告获。取投相资关者信可息登。录本公司网站(www.huaan.com. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、 招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2025年3月8日