(C类份额)基金产品资料概要更新 编制日期:2023年09月18日 送出日期:2023年09月22日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况 基金简称 国联高股息混合 基金代码 006123 下属基金简称 国联高股息混合C 下属基金代码 006124 基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年09月26日 上市交易所及上市日期暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 熊健 2022年01月13日 2018年01月10日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 股通息过特把征握的中上国市宏公观司经股济票政,策全和面市把场握发中展国趋经势济,投精资选机A会股,和在香合港理两控个制市风场险上并具保有持基高 金资产良好流动性的前提下,追求基金长期资产增值。 本的股基票金)投,资内于地国与内香依港法股发票行市上场市交的易股互票联(互包通含机中制小下板允、创许业买板卖及的其香他港依联法合发交行易上所市上 市行票股据票(、短以期下融简资称“券港、超股短通期标融的资股券票、”中)、期债票券(据包、企括业国债债券、金、公融司债债券券、地、可方转政换府公债司、债央 同券(业含存可单分、离银交行易存可款转、股债指)、期可货交、换国公债司期债货券、现、次金级以债及等法)律、资法产规支或持中证国券证、监债会券允回许购基、 投资范围 金投资如的法其律他法金规融或工监具管(机但构须以符后合允中许国基证金监投会资的其相关他规品定种),。基金管理人在履行适当 程序后基,金可的以投将资其组纳合入比投例资为范:围本。基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其 中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的80%50%),本基金投资于高股息上市公司相关证券的比例不低于非现金基金资产的。每个交易日日终在扣除股 指期货和国债期货合约需缴纳5%的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 主要投资策略1申、资购4653款2产、、、、、股资配等可债衍生票置券转产。换投品投支策资投略资持债资策证券策券略策投略略投资资策略策略 业绩比较基准 中证红利*指20数%收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。本基金业绩比 较10基%+准上于证2国01债9年指1数2月收益26率日×发30生%变”更更改,由为“原中来证的“红沪利深指3数00收指益数率收×益70率%×+6中0%证+恒港生股指通数高收股益息率投×资 指数收益率×10%+上证国债指数收益率×20%”。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份0天额≤(NS〈)或7天金额(M)/持有期限(N)收1.5费0%方式/费率备注 赎回费 N7天≥3≤0N天〈30天 00..5000%% 注:本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费 0.80% 师基费金、合律同师生费效、诉后讼与费基和金仲相裁关费的;信基息金披份露额费持用有;人基大金会合费同用生;基效金后的与证基券金/相期关货的交会易费计 其他费用 用而产;基生金的的各银项行合汇理划费费用用;按;基照金国的家开有户关费规用定、和账基户金维合护同费约用定;因,可投以资在港基股金通财标产的中股票列 支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投1、资本有基风金险的特,投定资风者险购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险和 个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。本基 金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS) 等证券品种,是一种债券性质的金融工具,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导 致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流 动性风险等。本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险 点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风 险、和操作风险。本基金可投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流 动性风险。港股市场实行 T+0 回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖 出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空 机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动,本基金的 波动风险可能相对较大。本基金可通过港股通投资于港股,港股通业务试点期间存在每日额 度和总额度限制,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。本基金将投资港 股通标的股票,本基金投资面临汇率风险。根据现行的港股通规则,只有沪港两地均为交易日 且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市 场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),而导致基金所持的港 股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大,进而 导致本2、市基金场风所险持港。证股券组合市在场价资产格受估值到上各种出因现波素的动影增大响的,导风致险基。金收益水平变化而产生风险,主 要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)通货膨胀风险、(5)上市公司经营风 险、(36)、再信用投风资险风险。4。、操作风险。5、管理风险。6、合规风险。 (二)重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发 生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 5651以729下9]资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com] [客服电话:400-160-6000;010- 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如 经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则 进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁