中融高股息精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 1.公告基本信息 基金名称 中融高股息精选混合型证券投资基金 基金简称 中融高股息混合 基金主代码 006123 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规以及《中融高股息精选混合型证券投资基金基金合同》、《中融高股息精选混合型证券 投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 中融高股息混合 A 中融高股息混合 C 下属基金份额类别的交易代码 006123 006124 注: (1)中融高股息精选混合型证券投资基金以下简称“本基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕1255 号 基金募集期间 自 2019 年 9 月 6 日起 至 2019 年 9 月 24 日止 验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 9 月 26 日 募集有效认购总户数(单位:户) 7021 份额类别 中融高股息混合 A 中融高股息混合 C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 1,022,287,538.10 197,398,979.48 1,219,686,517.58 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) 271,348.00 54,467.39 325,815.39 募集份额(单位: 份) 有效认购份额 1,022,287,538.10 197,398,979.48 1,219,686,517.58 利息结转的份额 271,348.00 54,467.39 325,815.39 合计 1,022,558,886.10 197,453,446.87 1,220,012,332.97 其中:募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认购的基金份额(单 位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 无 无 其中:募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认购的基金份额(单 位:份) 322,413.31 100.07 322,513.38 占基金总份额比例 0.0315% 0.0001% 0.0264% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2019 年 9 月 26 日 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金 资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间 为 0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。 申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点 查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电 话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2019 年 9 月 27 日