富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2018 年 8 月 11 日 1、公告基本信息 基金名称 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 富荣价值精选混合 基金主代码 006109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 10 日 基金管理人名称 富荣基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合 同》、 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说 明书》等 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2017】2431 号 的文号 基金募集期间 自 2018 年 6 月 25 日至 2018 年 8 月 7 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 2018 年 8 月 8 日 期 募集有效认购总户数（单位：户） 3 份额类别 富荣价值精选混合 A 富荣价值精选混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 49,504.95 20,000,000.00 20,049,504.95 认购资金在募集期间产生的利息 0.00 1,000.00 1,000.00 （单位：元） 有效认购份额 49,504.95 20,000,000.00 20,049,504.95 募集份额 利息结转的份 0.00 1,000.00 1,000.00 （单位：份） 额 合计 49,504.95 20,001,000.00 20,050,504.95 其中：募集期间 认购的基金份 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 基金管理人运 额（单位：份） 用固有资金认 占基金总份额 0% 49.9975% 49.8741% 购本基金情况 比例 1  基金管理人于 2018 年 8 月 7 日运用固有资金 10,000,000.00 元 其他需要说明 认购富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简 的事项 称“本基金”）C 类份额，并作为本基金的发起资金，认购费 0 元，自本基金合同生效之日起，持有期限不低于 3 年。 其中：募集期间 认购的基金份 49,504.95 0.00 49,504.95 基金管理人的 额（单位：份） 从业人员认购 占基金总份额 100.00% 0% 0.2469% 本基金情况 比例 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 是 条件 向中国证监会办理基金备案手续 2018 年 8 月 10 日 获得书面确认的日期 注： （1）上表“占基金总份额比例”的项目中，下属分级基金的分母为各自级别的份额， 合计的分母为下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。 （2）按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管 理人承担，不从基金资产中支付。 （3）募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。 （4）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的 数量区间为零到十万份。 （5）本基金的基金经理持有本基金份额区间为零到十万份。 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 占基金总 诺持有期限 比例 份额比例 自合同生效 基金管理人固有 10,000,000.00 49.8741% 10,000,000.00 49.8741% 之日起不少 资金 于3年 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 自合同生效 合计 10,000,000.00 49.8741% 10,000,000.00 49.8741% 之日起不少 2  于3年 4、其他需要提示的事项 （1）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购。 （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。 （3）办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 （4）基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.furamc.com.cn）或客户服务 电话（400-685-5600）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 2018 年 8 月 11 日 3