富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告 2025年09月30日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2025年10月28日 目录 §1 重要提示...... 3 §2 基金产品概况...... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 4 3.1 主要财务指标 ...... 4 3.2 基金净值表现 ...... 4 §4 管理人报告...... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7 4.3 公平交易专项说明 ...... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8 §5 投资组合报告...... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11 5.11 投资组合报告附注 ......12 §6 开放式基金份额变动......15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......15 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......15 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......15 §9 影响投资者决策的其他重要信息......15 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......16 9.2 影响投资者决策的其他重要信息......16 §10 备查文件目录......16 10.1 备查文件目录 ......16 10.2 存放地点 ......16 10.3 查阅方式 ......16 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年7月1日起至2025年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣价值精选混合 基金主代码 006109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月10日 报告期末基金份额总额 113,699,076.02份 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控 投资目标 制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准 的收益。 本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基 投资策略 金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求 超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产 的长期稳健增值。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转 换债券指数收益率×20% 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高 风险收益特征 于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 下属分级基金的交易代码 006109 006110 报告期末下属分级基金的份额总 20,254,473.62份 93,444,602.40份 额 注：自2025年4月28日起，本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%”变更为“中债综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2025年07月01日 - 2025年09月30日) 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 1.本期已实现收益 137,800.24 440,526.98 2.本期利润 80,518.52 245,950.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0040 0.0026 4.期末基金资产净值 11,419,584.55 39,336,384.01 5.期末基金份额净值 0.5638 0.4210 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣价值精选混合A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.71% 0.33% 0.63% 0.14% 0.08% 0.19% 过去六个月 2.21% 0.26% 0.86% 0.37% 1.35% -0.11% 过去一年 -1.62% 0.44% 0.55% 0.60% -2.17% -0.16% 过去三年 -43.15% 1.25% 8.72% 0.58% -51.87% 0.67% 过去五年 -60.48% 1.13% 2.46% 0.61% -62.94% 0.52% 自基金合同 生效起至今 -12.43% 2.69% 27.74% 0.66% -40.17% 2.03% 富荣价值精选混合C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.65% 0.33% 0.63% 0.14% 0.02% 0.19% 过去六个月 2.06% 0.27% 0.86% 0.37% 1.20% -0.10% 过去一年 -1.91% 0.44% 0.55% 0.60% -2.46% -0.16% 过去三年 -43.66% 1.25% 8.72% 0.58% -52.38% 0.67% 过去五年 -61.09% 1.13% 2.46% 0.61% -63.55% 0.52% 自基金合同 生效起至今 -57.90% 1.22% 27.74% 0.66% -85.64% 0.56% 注：本基金在 2025 年 4 月 28 日业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×55%+上证国债 指数收益率×45%”变更为“中债综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金在 2025 年 4 月 28 日业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×55%+上证国债 指数收益率×45%”变更为“中债综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券 指数收益率×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从 说明 任职日期 离任 业年限 日期 南加州大学城市规划博士研究生，持 有基金从业资格证书，中国国籍。曾 李黄海 基金经理 2023-07-31 - 19 任摩根士丹利华鑫数量化投资部投 资经理、平安基金量化投资部总监等 职务。2020年7月加入富荣基金，现 任富荣基金管理有限公司基金经理。 新加坡南洋理工大学金融硕士研究 生，CFA、FRM持证人，中国国籍。 陈政龙 基金经理 2024-12-10 - 7 2013年6月至2016年4月，于中国平安 人寿保险股份有限公司从事投资风 险管理工作。2016年4月以来，先后 于生命保险资产管理有限公司、平安 证券股份有限公司从事信用研究工 作。2022年12月加入富荣基金，历任 研究部信评研究员，现任富荣基金管 理有限公司基金经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金根据市场最新动态逐步调整资产配置，构建了以债券和可转债为 主的资产结构，旨在通过灵活配置与精选标的，在有效控制风险的同时，力争为投资者 创造长期、稳定的超额收益。 与二季度受外围因素主导不同，三季度的股债表现更多由国内因素驱动，股债“跷 跷板”效应较为明显。股市方面，A股整体呈现“放量上攻后调整”的慢牛格局。具体 来看，市场主线由6月的通缩与科技预期转向7月通缩而结束叙事；8月则转为美联储降 息预期推动的流动性行情；9月在上证指数冲击3900点未果后，转入3800-3900点区间的 横盘震荡，前期抱团股经历调整后逐步企稳。截至2025年三季度末，上证指数报收3882.78 点，累计上涨12.73%；科创50与深证成指分别上涨49.02%和29.25%，显示市场交投活跃， 赚钱效应突出，科技成长板块成为行情主线。可转债方面，表现虽弱于对应正股，但中证转债指数仍累计上涨9.43%，成为债市细分资产中唯一显著上涨的品种，跑赢其他债券类别。转股溢价率有所回落，估值回归合理区间。 债市方面，收益率整体上行，尤其在9月上行幅度显著。信用利差呈现中短端收窄、长端走阔的特征。三季度债券市场整体承压，中债总净价指数下跌1.59%，中债国债总净价指数下跌1.88%，金融债、企业债总净价指数分别下跌1.22%和0.94%。10年期国债收益率由7月初的1.63%上行至9月的1.78%，主要受到“反内卷”政策推升通胀预期，以及股市走强引发的“股债跷跷板”效应影响。展望四季度，我们认为股市有望延续攻势，而债市或面临较大波动，主要影响因素包括央行购债操作及基金赎回费率相关政策。股市的核心驱动力或来自增量资金持续流入形成的正反馈机制，尤其是8月下旬以来公募基金转为净流入，已成为主导市场风格的一支重要力量。当前资金结构更有利于成长风格与科技赛道，建议关注三季报业绩改善带来的“困境反转”机会，以及10月召开的四中全会可能提出的“十五五”规划中关于科技与“反内卷”政策的潜在超预期内容。风格方面，预计10-11月仍将以科技成长和中大盘龙头为主，但需警惕12月中央经济工作会议前后可能出现向金融等权重板块的风格切换。债市方面，预计国内长端利率仍将承压，建议采取防守策略。四季度需重点关注央行是否会实施降息或重启国债购买，这些举措或将对中短端利率形成利好，但可能提升整体风险偏好，对长端利率不构成直接支撑。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为0.5638元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准收益率为0.63%；截至报告期末富荣价值精选混合C基金份额净值为0.4210元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.65%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,515,297.00 13.91 其中：股票 7,515,297.00 13.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,120,244.17 46.48 其中：债券 25,120,244.17 46.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,000,025.88 25.90 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,450,964.23 2.68 8 其他资产 5,957,524.38 11.02 9 合计 54,044,055.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 99,242.00 0.20 B 采矿业 - - C 制造业 5,745,951.00 11.32 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 业 95,975.00 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 543,414.00 1.07 技术服务业 J 金融业 663,949.00 1.31 K 房地产业 35,236.00 0.07 L 租赁和商务服务业 184,149.00 0.36 M 科学研究和技术服务业 122,701.00 0.24 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 24,680.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,515,297.00 14.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 000831 中国稀土 7,300 377,775.00 0.74 2 300750 宁德时代 900 361,800.00 0.71 3 603799 华友钴业 4,700 309,730.00 0.61 4 600926 杭州银行 19,800 302,346.00 0.60 5 603486 科沃斯 2,800 301,000.00 0.59 6 300502 新易盛 800 292,616.00 0.58 7 688256 寒武纪 200 265,000.00 0.52 8 300308 中际旭创 600 242,208.00 0.48 9 002747 埃斯顿 7,600 194,560.00 0.38 10 300803 指南针 1,000 167,130.00 0.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 8,267,828.65 16.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 330,544.36 0.65 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 8,576,359.89 16.90 7 可转债（可交换债） 7,945,511.27 15.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,120,244.17 49.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 019773 25国债08 56,000 5,635,522.41 11.10 2 102481755 24诚通控股MT 40,000 4,422,085.92 8.71 N012B 3 102380136 23雅居乐MTN0 40,000 4,154,273.97 8.18 01 4 019758 24国债21 23,000 2,328,578.60 4.59 5 155197 19津投06 3,000 330,544.36 0.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,914.70 2 应收证券清算款 5,846,037.79 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 29,571.89 6 其他应收款 50,000.00 7 其他 - 8 合计 5,957,524.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 118030 睿创转债 271,483.33 0.53 2 110096 豫光转债 270,907.79 0.53 3 113615 金诚转债 267,486.39 0.53 4 123247 万凯转债 264,110.99 0.52 5 111016 神通转债 262,348.26 0.52 6 123188 水羊转债 261,017.93 0.51 7 118049 汇成转债 260,761.18 0.51 8 118050 航宇转债 258,710.69 0.51 9 123157 科蓝转债 253,809.51 0.50 10 113667 春23转债 252,613.04 0.50 11 123239 锋工转债 250,577.41 0.49 12 110090 爱迪转债 250,377.39 0.49 13 123080 海波转债 249,026.82 0.49 14 127053 豪美转债 248,876.65 0.49 15 127096 泰坦转债 245,238.99 0.48 16 127079 华亚转债 243,209.52 0.48 17 127055 精装转债 236,853.81 0.47 18 113052 兴业转债 201,842.83 0.40 19 110077 洪城转债 142,772.84 0.28 20 113066 平煤转债 131,307.98 0.26 21 123253 永贵转债 101,605.35 0.20 22 118005 天奈转债 100,312.06 0.20 23 118032 建龙转债 100,175.70 0.20 24 110092 三房转债 100,169.38 0.20 25 123197 光力转债 99,802.78 0.20 26 113680 丽岛转债 99,545.22 0.20 27 113654 永02转债 99,470.48 0.20 28 113042 上银转债 96,933.11 0.19 29 113651 松霖转债 62,616.80 0.12 30 113056 重银转债 58,452.19 0.12 31 127037 银轮转债 57,695.72 0.11 32 123222 博俊转债 56,867.51 0.11 33 110074 精达转债 53,711.77 0.11 34 113687 振华转债 52,880.99 0.10 35 127076 中宠转2 50,875.64 0.10 36 123249 英搏转债 49,921.22 0.10 37 118043 福立转债 49,840.83 0.10 38 118045 盟升转债 49,638.75 0.10 39 123213 天源转债 49,368.12 0.10 40 123245 集智转债 49,308.66 0.10 41 128144 利民转债 49,245.75 0.10 42 113588 润达转债 48,857.44 0.10 43 123131 奥飞转债 48,438.26 0.10 44 113601 塞力转债 48,204.82 0.09 45 123241 欧通转债 48,179.51 0.09 46 123235 亿田转债 47,934.22 0.09 47 118021 新致转债 46,370.84 0.09 48 111012 福新转债 45,419.02 0.09 49 127045 牧原转债 42,408.38 0.08 50 118031 天23转债 40,439.72 0.08 51 127089 晶澳转债 40,017.48 0.08 52 127049 希望转2 36,298.75 0.07 53 123107 温氏转债 34,092.19 0.07 54 113062 常银转债 27,093.16 0.05 55 127018 本钢转债 25,357.53 0.05 56 128129 青农转债 22,088.44 0.04 57 113037 紫银转债 19,885.24 0.04 58 127040 国泰转债 18,726.30 0.04 59 127086 恒邦转债 15,675.66 0.03 60 127020 中金转债 15,015.00 0.03 61 113661 福22转债 14,373.09 0.03 62 113058 友发转债 9,914.68 0.02 63 113632 鹤21转债 9,663.18 0.02 64 113047 旗滨转债 7,317.52 0.01 65 123149 通裕转债 6,790.93 0.01 66 113033 利群转债 5,640.61 0.01 67 127039 北港转债 5,388.83 0.01 68 128141 旺能转债 5,325.45 0.01 69 113631 皖天转债 4,046.85 0.01 70 127028 英特转债 2,756.03 0.01 71 111017 蓝天转债 2,724.86 0.01 72 110070 凌钢转债 1,254.65 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 报告期期初基金份额总额 20,309,955.07 93,012,383.34 报告期期间基金总申购份额 259,297.85 1,699,051.96 减：报告期期间基金总赎回份额 314,779.30 1,266,832.90 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 20,254,473.62 93,444,602.40 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 19,190,276.00 - 额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 19,190,276.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 94.75 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金本报告期末无发起资金、基金管理人高级管理人员等持有份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 序 持有基金份额比例达 别 号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 间区间 机构 1 20250701 - 20250930 90,260,701.90 - - 90,260,701.90 79.39% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；若发生巨额赎回，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额30%以上的部分，基金管理人有权进行延期办理，可能影响投资者赎回业务办理； 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算后终止，且无需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文 件； 10.1.2《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 10.1.3《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 10.1.5 报告期内富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各 项公告的原稿。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2025年10月28日