富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基金份额分 红公告 1、公告基本信息 基金名称 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 富荣价值精选混合 基金主代码006109 基金合同生效日2018年8月10日 基金管理人名称 富荣基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富荣 价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日2020年7月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金A类基金份额2020年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 富荣价值精选混合A富荣价值精选混合C 下属分级基金的交易代码006109 006110 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额 净值(单位:人民 币元) 1.6948 -基准日基金可供 分配利润(单位: 人民币元) 508,075,828.54 -截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额(单 位:人民币元) - -本次基金分红方案(单位:人民币元/ 10份基金份额) 3.482 C类基金份额此次不涉及分红 2、与分红相关的其他信息 权益登记日2020年8月6日 除息日2020年8月6日 现金红利发放日2020年8月7日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金A类基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年8月6日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2020年8月7日直接划入其基金账户。2020年8月8日起投资者可以查询本 次收益分配情况。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题 的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金 向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转 换的基金份额免收申购费用 3、其他需要提示的事项 (1)权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基 金份额享有本次分红权益。 (2)本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为 计算基准确定再投资份额。 (3)若投资者选择红利再投资方式并在2020年8月6日申请赎回基金份额的,其账户余 额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起 以现金形式支付。 (4)因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金 净值仍有可能低于初始面值。 (5)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根 据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将 该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人 网站(http://www.furamc.com.cn)或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金 的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未 来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 2020年8月6日