海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金C级、D 级基金份额开通与旗下部分基金之间转换业务的公告为更好地满足广大投资者的理财需求,海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年5月5日起,开通海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)C级基金份额(基金代码:017898)和D级基金份额(基金代码:017899)与旗下部分基金产品的转换业务。 一、转换费率 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中, A为转入的基金份额数量; B为转出的基金份额数量; C为转换当日转出基金份额净值; D为转出基金份额的赎回费率; E为转换当日转入基金份额净值; F为转出基金份额的赎回费; G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0; H为申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0; J为申购补差费。 举例:一投资者将持有7日(含)以上、30日以下的10,000份海富通碳中和主题混合型证券投资基金A类基金份额转换到海富通货币市场证券投资基金D级基金份额,假设转换申请日海富通碳中和混合A和海富通货币D类份额净值分别为1.100和1.000元,转出基金的赎回费率为0.75%,相应的该笔转换所对应的申购补差费率为0%,则有: A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E =[10,000×1.100×(1-0.75%)/(1+0%)+0]/1.000=10,917.50份 F=B×C×D=10,000×1.100×0.75%=82.50元 J=0 即,该投资者承担82.50元赎回费,将获得10,917.50份海富通货币D级基金份额。 特别提示:上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。 3、办理时间 转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。 二、转换业务适用范围 投资者在销售机构可办理本基金C级、D级基金份额与本公司如下基金的相互转换业务,具体包括: 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金(简称“海富通电子信息传媒产业股票”,含A类和C类)、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金(简称“海富通上清所短融债券”,含A类和C类)、海富通研究精选混合型证券投资基金(简称“海富通研究精选混合”,含A类和C类)、海富通聚合纯债债券型证券投资基金(简称“海富通聚合纯债债券”)、海富通中短债债券型证券投资基金(简称“海富通中短债债券”,含A类和C类)、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通安益对冲混合”,含A类和C类)、海富通科技创新混合型证券投资基金(简称“海富通科技创新混合”,含A类和C类)、海富通先进制造股票型证券投资基金(简称“海富通先进制造 股票”,含A类和C类)、海富通添鑫收益债券型证券投资基金(简称“海富通 添鑫收益债券”,含A类和C类)、海富通富盈混合型证券投资基金(简称“海 富通富盈混合”,含A类和C类)、海富通富泽混合型证券投资基金(简称“海 富通富泽混合”,含A类和C类)、海富通成长甄选混合型证券投资基金(简称 “海富通成长甄选混合”,含A类和C类)、海富通消费核心资产混合型证券投 资基金(简称“海富通消费核心混合”,含A类和C类)、海富通中债1-3年农 发行债券指数证券投资基金(简称“海富通中债1-3年农发”,含A类和C类)、 海富通成长价值混合型证券投资基金(简称“海富通成长价值混合”,含A类和 C类)、海富通惠睿精选混合型证券投资基金(简称“海富通惠睿精选混合”, 含A类和C类)、海富通欣睿混合型证券投资基金(简称“海富通欣睿混合”, 含A类和C类)、海富通均衡甄选混合型证券投资基金(简称“海富通均衡甄选 混合”,含A类和C类)、海富通策略收益债券型证券投资基金(简称“海富通 策略收益债券”,含A类和C类)、海富通消费优选混合型证券投资基金(简称 “海富通消费优选混合”,含A类和C类)、海富通利率债债券型证券投资基金 (简称“海富通利率债债券”,含A类和C类)、海富通富利三个月持有期混合 型证券投资基金(简称“海富通富利三个月持有”,含A类和C类)、海富通惠 增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称“海富通惠增一年定 开”,含A类和C类)、海富通欣利混合型证券投资基金(简称“海富通欣利混 合”,含A类和C类)、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金(简称 “海富通瑞弘6个月定开债券”)、海富通碳中和主题混合型证券投资基金(简 称“海富通碳中和混合”,含A类和C类)、海富通成长领航混合型证券投资基 金(简称“海富通成长领航混合”,含A类和C类)、海富欣润混合型证券投资 基金(简称“海富通欣润混合”,含A类和C类)。 三、可办理转换业务的销售机构 自2023年5月5日起,本公司旗下基金的投资者可以通过共同代销上述基金并开通转换业务的销售机构办理上述基金的转换业务。基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售机构的相关规定,以各销售机构的实际业务开展为准。 四、业务规则 (1)单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的(具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新),应申请一并转换。 (2)基金转换以份额为单位进行申请,上述基金的单笔转换申请份额最低为1份。投资者办理基金转换业务时,转换出方的基金必须处于可赎回状态,转换入方的基金必须处于可申购状态,否则,转换申请将确认为失败。 (3)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。 (4)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。 (5)当基金发生巨额赎回时,基金转换出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转换出或部分转换出,并且对于基金转换出和基金赎回,将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下,未确认的转换出申请将不予以顺延。 (6)持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。 (7)转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。 五、其他需要提示的事项 (1)本公告仅对上述基金转换事项予以说明。 (2)投资者欲了解基金其他有关信息的,亦可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。 (3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2023年4月28日