海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年年度基金资 产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人核准,截止 2018 年 12 月 31 日,海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下: 2018 年 12 月 31 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 收益增长线累计数值(元) 海富通精选混合 1,784,851,649.91 0.3439 4.0275 海富通收益增长混合 1,000,124,002.41 0.838 2.463 1.354 海富通股票混合 2,586,723,759.42 0.527 2.476 海富通强化回报混合 345,649,371.31 0.702 2.198 海富通风格优势混合 296,815,800.15 0.481 1.587 海富通精选贰号混合 383,377,209.65 0.768 1.088 海富通稳健添利债券 A 52,673,617.77 1.215 1.482 海富通稳健添利债券 C 10,349,622.35 1.182 1.446 海富通领先成长混合 79,282,998.57 0.934 1.084 海富通中证 100 指数(LOF) 77,497,824.24 1.068 1.068 海富通中小盘混合 118,551,196.73 0.602 0.602 海富通上证周期 ETF 29,794,744.26 3.004 1.206 海富通上证周期 ETF 联接 17,734,750.44 1.066 1.066 海富通稳固收益债券 65,182,603.84 1.147 1.537 海富通上证非周期 ETF 20,095,758.75 2.395 1.009 海富通上证非周期 ETF 联接 14,097,393.49 0.961 0.961 海富通国策导向混合 163,331,434.13 0.860 1.427 海富通中证内地低碳指数 17,560,889.84 1.110 1.110 海富通安颐收益混合 A 249,624,365.72 1.192 1.466 海富通安颐收益混合 C 14,570,198.19 1.208 1.488 海富通一年定开债券 A 230,062,179.40 1.704 1.867 海富通一年定开债券 C 96.97 1.740 1.903 海富通内需热点混合 40,227,661.24 1.142 1.142 海富通纯债债券 A 1,208,450,142.19 1.472 2.331 海富通纯债债券 C 44,278,485.83 1.455 2.294 海富通双福债券 3,804,800.53 0.817 0.817 海富通上证可质押城投债 ETF 2,334,373,166.25 96.389 1.189 海富通阿尔法对冲混合 1,238,277,487.74 1.208 1.421 海富通新内需混合 A 580,666,665.99 1.208 1.510 海富通新内需混合 C 612,518,416.02 1.226 1.532 海富通改革驱动混合 228,962,715.88 0.796 0.987 海富通富祥混合 38,262,276.12 1.014 1.014 海富通瑞丰一年定开债券 202,055,227.98 1.0195 1.0601 海富通欣益混合 A 117,087,039.28 1.072 1.126 海富通欣益混合 C 9,786,294.64 1.231 1.283 海富通聚利债券 2,745,775,115.28 1.0138 1.0821 海富通欣荣混合 A 107,283,651.33 0.8795 0.8795 海富通欣荣混合 C 29,174.11 0.8790 0.8790 海富通集利债券 438,909.68 0.9674 0.9674 海富通沪港深混合 128,180,102.61 1.0362 1.0362 海富通上证周期产业债 ETF 191,157,026.71 102.3524 1.0635 海富通瑞利债券 3,277,949,521.96 1.0215 1.0829 海富通欣享混合 A 24,776.55 1.0743 1.1143 海富通欣享混合 C 59,966.95 1.0927 1.1327 海富通瑞合纯债 203,103,705.55 1.0135 1.0945 海富通富睿混合 A 15,146,128.25 1.033 1.033 海富通富睿混合 C 35,136,313.53 1.047 1.047 海富通瑞福一年定开债券 307,623,149.57 1.0253 1.0603 海富通瑞祥一年定开债券 219,661,897.42 1.043 1.086 海富通量化前锋股票 A 68,397,532.27 0.8073 0.8073 海富通量化前锋股票 C 3,004,703.20 0.8199 0.8199 海富通融丰定开债券 1,043,292,425.43 1.0410 1.0747 海富通创业板增强 A 14,878,800.82 0.7828 0.7828 海富通创业板增强 C 5,760,605.65 0.7809 0.7809 海富通恒丰定开债券 1,549,451,487.93 1.0321 1.0501 海富通量化多因子混合 A 10,901,620.05 0.8197 0.8197 海富通量化多因子混合 C 13,025,906.59 0.8265 0.8265 海富通上证 10 年期地方政府债 ETF 5,419,563,316.44 103.7486 1.0375 海富通弘丰定开债券 310,338,011.58 1.0010 1.0010 海富通鼎丰定开债券 211,786,176.66 1.0084 1.0084 海富通聚丰纯债债券 301,601,361.94 1.0047 1.0047 海富通电子信息传媒产业股票 A 53,590,578.51 1.0003 1.0003 海富通电子信息传媒产业股票 C 337,879,359.13 1.0002 1.0002 2018 年 12 月 31 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率 海富通货币 A 290,144,158.95 1.00 2.5869 2.999% 海富通货币 B 18,259,943,677.66 1.00 2.7842 3.238% 海富通添益货币 A 561,270,241.16 1.00 2.7587 3.489% 海富通添益货币 B 23,608,023,934.05 1.00 2.9559 3.761% 海富通季季通利理财债券 A1 ‐ ‐ ‐ ‐ 海富通季季通利理财债券 B1 ‐ ‐ ‐ ‐ 海富通季季增利理财债券 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 1、海富通季季通利理财债券 A 和海富通季季通利理财债券 B 第一期运作期到期后(即 2017 年 9 月 27 日)暂停下一运作期运作。 2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即 2014 年 12 月 23 日)暂停下一运作 期运作。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日