2025年第1次分红公告 1公公告告送基出本日信期息:2025年9月18日 基金名称 民生加银创新成长混合型证券投资基金 基金简称 民生加银创新成长混合 基金主代码 006072 基金合同生效日 2018年12月26日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银创新成长混 合型证券投资基金基金合同》、《民生加银创新成长混合型证券投资基金招 募说明书》及其更新 收益分配基准日 2025年9月11日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 民生加银创新成长混合A 民生加银创新成长混合C 下属分级基金的交易代码 006072 014929 基准日下属分级基金份额净值(单 1.0314 1.0166 截止基准日下属分级 位:人民币元) 基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 975,302.51 24,487.54 润(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.165 0.162 注:根据《民生加银创新成长混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满2与3个分月红相可关不的进其行他收信益息分配。 权益登记日 2025年9月19日 除息日 2025年9月19日 现金红利发放日 2025年9月22日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在 册的本基金基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2025年9月19日除息后的 红利再投资相关事项的说明 基金份额净值转换为基金份额数,于2025年9月22日直接计入其基金 账户,投资者可于2025年9月23日起到各销售机构查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 税收相关事项的说明 通知》(财税[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 2注、选:1、择本现次金收红益利分方配式方的案投已资经者本的基红金利的款托将管于人2中02国5年工9商月银2行2日股自份基有金限托公管司账复户核划。出。 33.其1权他益需登要记提日示以的后事(项含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎3.2回因的本基次金分份红额导享致有基本金次净分值红变权化益,。不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基3.3金本投次资分收红益确。认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功 的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售机构网 点办理3.4变如更投手资续者。在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式 变更3,.只5基适金用收于益该分销配售时机所构发指生定的交易银账行户转下账托或管其的他基手金续份费额用。由投资人自行承担。为保护投资者的利 益,当投资者的现金红利小于10元时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 基金份额进行再投资。红利再投资的计算方法,依照《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务 规则》3.执6投行资。者欲了解本次分红的详细情况,可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情: 12))民民生生加加银银基基金金管管理理有有限限公公司司 客网站户服:w务ww热.m线sjy:f4u0n0d-.c8o8m8.8c-n388 3.7风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 本公告的解释权归本基金管理人。 民生加银基2金02管5年理9有月限1公8司日