景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城MSCI中国A股国际 通指数增强型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金 合同、托管协议部分条款的公告 为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2023年8月28日起对景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下: 1. 基金份额类别 本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。 A类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 A类基金份额的基金代码保持不变,为006063。另增设C类基金份额的基金代码,基金代码为019251。 2. C类基金份额的费率结构 C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率为0.40%/年。 对于持有期限小于7天(不含7天)的投资者收取1.50%的赎回费,对于持有期限大于7天(含7天)的投资者不收取赎回费,收取的赎回费将全额计入基金财产。 3. 投资管理 本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。 4. 信息披露 基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。 5. 表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持 有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。 6. C类基金份额适用的销售机构 本基金C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。 7. 其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额的相关内容进行了修改、投资范围删除了中小板,并根据《个人信息保护法》等相关法律法规及本基金实际运作情况更新《基金合同》中的相关表述。这些修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2023年8月28日起生效。 本公告仅对本基金增设C类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线: 400-8888-606 (免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二三年八月二十八日 附件一: 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金合同 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 … … (新增) 九、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于 投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和 第一部分 相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基 前言 金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基 金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管 理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、 受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行 处理。 … … 第二部分 (新增) 释义 58、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市 场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 59、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销售服务费 收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者 申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售 服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申 购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称 为C类基金份额 … … (新增) 八、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基 第三部分 金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别 基金的基本 基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 情况 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用 的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额 净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日 该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类 别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理 人确定,并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定 且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额 类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等,调整 实施前基金管理人需及时公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 … … 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理 申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理 第六部分 赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 基金份额的 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、 申购与赎回 赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告申购与赎回的开始时间。 介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定 基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定 之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构 之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构 确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基 确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该 金份额申购、赎回的价格。 类基金份额申购、赎回的价格。 第六部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 基金份额的 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后 申购与赎回 计算的基金份额净值为基准进行计算; 计算的各类别基金份额的基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金 份额在申购时不收取申购费。 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点 2、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4 后第5位舍去,舍去部分归入基金资产。T日的基金份额 位,小数点后第5位舍去,舍去部分归入基金资产。T日 净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算 第六部分 或公告。 基金份额的 2、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净 3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额 申购与赎回 值,有效份额单位为份。上述计算结果按四舍五入方法, 的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购 保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产 费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料 承担。 概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类 3、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生 算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算 详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决 定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额 的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 上述计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资 人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费 7、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份额的申 率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根 购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算 据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管 方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露 的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 … 媒介上公告。 … 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 第六部分 … … 基金份额的 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 申购与赎回 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回 申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产 申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产 变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人 变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人 在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若需要进行延期 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若需要进行延期 办理,对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量 办理,对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量 占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于 占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于 未能赎回的部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可选 未能赎回的部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可选 择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下 择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下 一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推, 开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回 选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延 申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回 (3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回 申请超过前一开放日基金总份额 20%的情形下,基金管理 申请超过前一开放日基金总份额 20%的情形下,基金管理 人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者 人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者 因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变 因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变 现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可 现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可 以对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期 以对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期 办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为 金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对该单个基金份 基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对 额持有人20%以内(含 20%)的赎回申请与其他投资者的 该单个基金份额持有人20%以内(含 20%)的赎回申请与 赎回申请按前述条款处理,具体见相关公告。 其他投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 第六部分 … … 基金份额的 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应 申购与赎回 依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基 依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基 金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近1个工作日的 金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近1个工作日各 基金份额净值。 类基金份额的基金份额净值。 二、基金托管人 二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 第七部分 … … 基金合同当 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托 事人及权利 管人的义务包括但不限于: 管人的义务包括但不限于: 义务 … … (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基 额净值、基金份额申购、赎回价格; 金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 第七部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金合同当 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合 事人及权利 同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得 同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得 义务 基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当 基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当 事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面 签章或签字为必要条件。 签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 一、召开事由 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额 第八部分 持有人大会: 持有人大会: 基金份额持 … … 有人大会 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高 C 规或中国证监会要求调整该等报酬除外; 类基金份额的销售服务费率,但法律法规或中国证监会要 求调整该等报酬或提高C类基金份额的销售服务费率的除 外; 一、召开事由 一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不 第八部分 需召开基金份额持有人大会: 需召开基金份额持有人大会: 基金份额持 … … 有人大会 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基 金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金 金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金 的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; 的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收 费方式; 第十二部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此 外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非 外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非 成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发 成分股(包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票 行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产 债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 (国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中 融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、 同业存单、银行存款,以及中国证监会允许基金投资的其 银行存款,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 (但须符合中国证监会的相关规定)。 … … 三、估值方法 三、估值方法 … … 第十四部分 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的 基金资产估 义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金 义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金 值 管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相 管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相 关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公 按照基金管理人对基金份额净值的计算结果对外予以公 布。 布。 第十四部分 四、估值程序 四、估值程序 基金资产估 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金 值 除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小 资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确 数点后第5位舍去,舍去部分归入基金资产。国家另有规 到0.0001元,小数点后第5位舍去,舍去部分归入基金资 定的,从其规定。 产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额 值,并按规定公告。 的基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理 人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基 人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基 金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值 金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额 结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金 的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核 管理人对外公布。 无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小 确保基金资产估值的准确性、及时性。当某类基金份额净 数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份 值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该 第十四部分 额净值错误。 类基金份额净值错误。 基金资产估 … … 值 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人 (2)错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时,基金管 应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差 基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 达到某类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 … … 第十四部分 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 基金资产估 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金 值 管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人 份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复 应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基 核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算 金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金 结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 净值予以公布。 金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 第十五部分 … … 基金费用与 (新增) 税收 3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务 费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 … … 第十五部分 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付, 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付, 基金费用与 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 税收 动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金 动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金 支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令,若遇法定节 支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令,若遇法定节 假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日 假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日 期顺延。 期顺延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 … … 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付, 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金 动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金 支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令,若遇法定节 支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令,若遇法定节 假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日 假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日 期顺延。 期顺延。 (新增) 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的 销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用 于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在 基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金 支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令,若遇法定节 假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有 关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费 关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费 用,由基金托管人从基金财产中支付。 用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 … … 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 是现金分红; 益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份 第十六部分 额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红 基金的收益 利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投 与分配 资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选 择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收 于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类 益分配金额后不能低于面值; 别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配 金额后不能低于该类基金份额的面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可 … 分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同 等分配权; … 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 第十六部分 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 基金的收益 者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以 者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以 与分配 支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金 支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金 份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 计算方法,依照《业务规则》执行。 利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回 前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份 前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份 第十八部分 额净值和基金份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。 基金的信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在 披露 不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机 不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机 构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额 构网站或营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净 累计净值。 值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一个日的次日, 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一个日的次日, 在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和 在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基 基金份额累计净值。 金份额净值和基金份额累计净值。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (五)基金份额申购、赎回价格 (五)基金份额申购、赎回价格 第十八部分 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文 基金的信息 披露 件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关 赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业 申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站 网点查阅或者复制前述信息资料。 或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 (七)临时报告 … … 第十八部分 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费 基金的信息 计提方式和费率发生变更; 用计提标准、计提方式和费率发生变更; 披露 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百 … 分之零点五; … 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 第十八部分 … … 基金的信息 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和 披露 《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额的申购赎回 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料 公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理 概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 人进行书面或电子确认。 审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 第十九部分 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 基金合同的 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部 变更、终止与 剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 基金财产的 金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 金债务后,按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进 清算 配。 行分配。 第二十四部 … 根据正文修订更新 分 基金合同内 容摘要 附件二: 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金托管协议 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》 金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基 明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按 金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种 照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人 池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投 运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》 三、基金托管 资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行 关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行 人对基金管 监督,对存在疑义的事项进行核查。 核查。 理人的业务 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外, 监督和核查 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股 分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会 (包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭 核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指 证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金 期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可 次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中 转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债 期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支 券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以 持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以及中国证 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 证监会的相关规定)。 会的相关规定)。 三、基金托管 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 人对基金管 同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净 理人的业务 应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分 值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收 监督和核查 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。 表现数据等进行监督和核查。 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 四、基金管理 核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开 核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产 人对基金托 设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复 的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计 管人的业务 核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根 算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基 核查 据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督 金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资 基金投资运作等行为。 运作等行为。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基 八、基金资产 基金份额净值是按照每个交易日闭市后,基金资产净值 金份额净值是按照每个交易日闭市后,该类基金资产净值除 净值计算和 除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元, 以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元, 会计核算 小数点后第5位舍去,舍去部分归入基金资产。国家另 小数点后第5位舍去,舍去部分归入基金资产。国家另有规 有规定的,从其规定。 定的,从其规定。 每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规 每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净 定公告。 值,并按规定公告。 2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理 2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据 人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理 基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额 人每个交易日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份 净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由 由基金管理人对外公布。 基金管理人对外公布。 …… …… (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义 的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由 务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理 基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题, 人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基 致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果 金管理人对基金份额净值的计算结果对外予以公布。 对外予以公布。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当某类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差 时,视为该类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时, 错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误 基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合 时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到某类基金份额 并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到 净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国 基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托 证监会备案;错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时,基 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值 金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人 的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误 负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由 时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和 基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他 基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理 当事人追偿。 人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造 失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情 成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根 况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: 据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款 (2)若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复 进行赔偿: 核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人 求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额 复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑 持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付 义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造 赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理 成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投 人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的 资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的 责任。 赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管 (3)如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结 费的比例各自承担相应的责任。 果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算 不能按时公布各类基金份额净值的情形,以基金管理人的计 结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时, 算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理 由基金管理人负责赔付。 人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金 造成的损失,由基金管理人负责赔付。 九、基金收益 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 分配 1.每一基金份额享有同等分配权; 1.本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配 3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份 3. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投 额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金 配方式是现金分红; 份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 4. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金 方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额 基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形 收益分配金额后不能低于面值; 式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销 售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 4. 基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于 该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的 基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不 能低于该类基金份额的面值; (二)基金收益分配的时间和程序 (二)基金收益分配的时间和程序 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者 九、基金收益 投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额, 自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付 分配 不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构 银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资 利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 的计算方法,依照《业务规则》执行。 十、基金信息 (二)信息披露的内容 (二)信息披露的内容 披露 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、《基金 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、 合同》、托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售 托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金募 公告、基金募集情况、《基金合同》生效公告、基金净 集情况、《基金合同》生效公告、各类基金份额的基金净值信 值信息、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告(包 息、各类基金份额的申购、赎回价格、基金定期报告(包括 括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告)临时 基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告)临时报告、 报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、基金清算 澄清公告、基金份额持有人大会决议、基金清算报告中国证 报告中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具 监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券、期 有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计 货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。 后,方可披露。 (增加) (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销 售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本 基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年 十一、基金费 度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 用 销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 十一、基金费 (五)基金管理费和基金托管费的调整 (六)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整 用 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金 和基金托管费,此项调整需要基金份额持有人大会决议 托管费和基金销售服务费,基金管理人必须最迟于新的费率 通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在指定 实施日前在指定媒介上刊登公告。 媒介上刊登公告。 (七)基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式 (八)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的复核程 和时间 序、支付方式和时间 1.复核程序 1.复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和 管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进 基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关 行复核。 规定进行复核。 2.支付方式和时间 2.支付方式和时间 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金 基金管理费、基金托管费、销售服务费每日计提,按月支付。 十一、基金费 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 用 月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金 休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进 管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托 行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 管人协商解决。 在首期支付基金管理费/基金销售服务费前,基金管理人应向 在首期支付基金管理费前,基金管理人应向基金托管人 基金托管人出具正式函件指定基金管理费/基金销售服务费 出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人 的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提前5个工 如需要变更此账户,应提前5个工作日向托管人出具书 作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。 面的收款账户变更通知。 十六、托管协 (三)基金财产的清算 (三)基金财产的清算 议的变更、终 7.基金财产清算剩余资产的分配: 7.基金财产清算剩余资产的分配: 止与基金财 部依据剩基余金资产财扣产除清算基金的分财产配方清算案,费将用基、交金纳财所产欠清算税款后的并清全余依资据基产扣金除财基产清金财算产的清分配算费方用案、,将交纳基所金欠财产税款清并算清后偿的基全部金剩债 产的清算 偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例 务后,按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。 进行分配。