中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金合 同生效公告 1.公告基本信息 基金名称 中融恒惠纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒惠纯债 基金主代码 006035 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年 12 月 27 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资 基金运 作管理办 法》 等法 律 法 规以及《中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中 融恒惠纯 债债券 型证券 投资基金招募说明 书》 下属基金份额类别的基金简称 中融恒惠纯债 A 中融恒惠纯债 C 下属基金份额类别的交易代码 006035 006036 注:(1)中融恒惠纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2018〕812 号 基金募集期间 自 2018 年 11 月 09 日起 至 2018 年 12 月 25 日止 验资机构名称 上会会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年 12 月 27 日 募集有效认购总户数(单位:户) 246 份额类别 中融恒惠纯债A 中融恒惠纯债C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 200,841,859.36 3,845.91 200,845,705.27 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 38,281.82 2.83 38,284.65 募集份额 (单 位 : 份) 有效认购份额 200,841,859.36 3,845.91 200,845,705.27 利息结转的份额 38281.82 2.83 38,284.65 合计 200,880,141.18 3,848.74 200,883,989.92 其中:募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 无 无 其中:募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)1 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2018年 12 月 27 日 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效 应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以 通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交 易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2018年12月28日