南方昌元转债:南方昌元可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2018-12-26
南方昌元可转债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年 12 月 26 日
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1 公告基本信息
基金名称 南方昌元可转债债券型证券投资基金
基金简称 南方昌元可转债债券
基金主代码 006030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《南方昌元可转债债券型证券投资基金基金合同》、《南方昌
元可转债债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方昌元转债 A 南方昌元转债 C
下属基金份额类别的代码 006030 006031
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2018]692 号
自 2018 年 10 月 15 日
基金募集期间 至 2018 年 12 月 20 日止
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
验资机构名称
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 12 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1846
南方昌元转 南方昌元转 合计
份额类别
债A 债C
277,897,711 164,533,66 442,431,380
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
.04 9.71 .75
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币
137,099.95 61,629.14 198,729.09
元)
277,897,711 164,533,66 442,431,380
有效认购份额
.04 9.71 .75
募集份额(单
利息结转的份额 137,099.95 61,629.14 198,729.09
位:份)
278,034,810 164,595,29 442,630,109
合计
.99 8.85 .84
募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 0 0 0
管理人运用固 占基金总份额比例 0 0 0
有资金认购本 - - -
其他需要说明的事项
基金情况
认购的基金份额(单位: 份)
9,984.98 211,506.71 221,491.69
募集期间基金 占基金总份额比例 0.004% 0.129% 0.050%
管理人的从业 本公司高级管理人员、基金投资 0 0 0
人员认购本基 和研究部门负责人认购本基金份
金情况 额总量的数量区间
本基金基金经理认购本基金份额 0 0 0
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总量的数量区间
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2018 年 12 月 25 日
日期
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从
基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人
根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话
(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2018 年 12 月 26 日
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