兴业聚华混合型证券投资基金基金合同生效公告 兴业聚华混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2020 年 3 月 21 日 第 1 页 共3 页  兴业聚华混合型证券投资基金基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 兴业聚华混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚华混合 基金主代码 005984 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》以及《兴业聚华混合型证券投资基金基金合同》、 《兴业聚华混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 兴业聚华混合 A 兴业聚华混合 C 下属分级基金的交易代码 005984 005985 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】2620 号 自 2020 年 3 月 12 日起 基金募集期间 至 2020 年 3 月 16 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 18 日 募集有效认购总户数（单位：户） 2179 兴 业 聚华 混合 兴业聚华混合 兴业聚华混合 份额级别 A C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 354,357,167.00 24,137,140.27 378,494,307.27 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 22,394.49 1,378.90 23,773.39 币元） 有效认购份额 354,357,167.00 24,137,140.27 378,494,307.27 募集份额（单位：份） 利息结转的份额 22,394.49 1,378.90 23,773.39 合计 354,379,561.49 24,138,519.17 378,518,080.66 认购的基金份额（单位： 0 0 0 其中：募集期间基金 份） 管理人运用固有资 占基金总份额比例 0 0 0 金认购本基金情况 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位： 2,178.31 13,100.18 15,278.49 管理人的从业人员 份） 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0006% 0.0543% 0.0040% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2020 年 3 月 20 日 的日期 注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等 第 2 页 共3 页  兴业聚华混合型证券投资基金基金合同生效公告 费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量为 0 份。 （3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。 3. 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理申购、赎回，在确定申购开 始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 在确定申购开始时间与赎回开始时间（即认购份额可赎回之日）后，由基金管理人最迟于申 购或赎回开始前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表 现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的 风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险，投资需谨 慎，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2020 年 3 月 21 日 第 3 页 共3 页