鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了贝达药业股份有限公司（300558）非公开发行股票认购的相关信息公告如下： 总成本占 账面价值 名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比 例 鹏华匠心精选混 合型证券投资基1,011,838.00 99,999,949.54 0.34% 97,328,697.22 0.33% 6个月 金 鹏华创新驱动混 合型证券投资基151,776.00 15,000,022.08 3.96% 14,599,333.44 3.85% 6个月 金 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月18日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2020年12月19日