工银瑞信基金管理有限公司 关于旗下基金 投资恩捷股份非公开发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了云南恩捷新材料股份 有限公司(恩捷股份,代码002812)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资 非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资云 南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下: 认 购 数 量 总 成 本 占 账面价值占 序号 基金名称 (股) 总成本(元) 基 金 资 产 账面价值(元) 基金资产净 限售期 净值比例 值比例 1 工银瑞信新能源汽车主题混合 888,384 78,000,115.20 1.49% 76,951,822.08 1.47% 6个月 型证券投资基金 2 工银瑞信优质成长混合型证券 113,895 9,999,981.00 0.68% 9,865,584.90 0.67% 6个月 投资基金 3 工银瑞信圆丰三年持有期混合 569,476 49,999,992.80 0.74% 49,328,011.12 0.73% 6个月 型证券投资基金 4 工银瑞信战略远见混合型证券 569,476 49,999,992.80 1.17% 49,328,011.12 1.16% 6个月 投资基金 5 工银瑞信专精特新混合型证券 56,947 4,999,946.60 2.66% 4,932,749.14 2.63% 6个月 投资基金 6 工银瑞信双利债券型证券投资 136,674 11,999,977.20 0.09% 11,838,701.88 0.09% 6个月 基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年6月9日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2023年6月13日