工银瑞信 2019 年 6 月 30 日混合型基金资产净值公告 基金份额 基金份额净 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 累计净值 值(元) (元 2019-06-30 000195 工银保本 3 号混合 A 2154584597 1.094 1.488 2019-06-30 000196 工银保本 3 号混合 B 149651258.1 1.073 1.432 2019-06-30 000251 工银金融地产混合 3722369184 2.466 3.201 2019-06-30 000263 工银信息产业混合 529043591.4 1.522 1.799 2019-06-30 000667 工银绝对收益混合发起 A 72578644.62 1.102 1.102 2019-06-30 000672 工银绝对收益混合发起 B 48865471.22 1.05 1.05 2019-06-30 000763 工银新财富灵活配置混合 507840554.2 1.599 1.599 2019-06-30 001140 工银总回报灵活配置混合 914833046.3 1.007 1.007 2019-06-30 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 89652661.57 1.221 1.221 2019-06-30 001648 工银新价值灵活配置混合 47701230.99 0.902 0.902 2019-06-30 001650 工银丰收回报灵活配置混合 A 51898625.44 1.169 1.169 2019-06-30 001715 工银新焦点混合 A 23402610.34 1.049 1.049 2019-06-30 001716 工银新趋势灵活配置混合 A 6618500.48 1.228 1.228 2019-06-30 001720 工银新增利混合 55794352.02 1.117 1.117 2019-06-30 001721 工银新增益混合 217617362.9 1.075 1.075 2019-06-30 001722 工银银和利混合 114506684.2 1.135 1.135 2019-06-30 001997 工银新趋势灵活配置混合 C 112023900.6 1.16 1.16 2019-06-30 001998 工银新焦点混合 C 30594259.37 1.03 1.03 2019-06-30 002000 工银新生利混合 212229869.6 1.087 1.087 2019-06-30 002003 工银新机遇灵活配置混合 A 28025262.75 0.876 0.876 2019-06-30 002004 工银新机遇灵活配置混合 C 30848671.45 0.864 0.864 2019-06-30 002005 工银新得利混合 120352304 1.113 1.113 2019-06-30 002006 工银新得益混合 176700507.1 1.214 1.214 2019-06-30 002233 工银丰收回报灵活配置混合 C 151279432 1.166 1.166 2019-06-30 002594 工银现代服务业混合 227248972.1 1.11 1.11 2019-06-30 005197 工银沪港深精选混合 A 736784464.2 0.9297 0.9297 2019-06-30 005198 工银沪港深精选混合 C 33541932.09 0.9239 0.9239 2019-06-30 005526 工银新生代消费混合 560122153.1 1.1088 1.1088 2019-06-30 005833 工银红利优享混合 A 3831706.69 1.0553 1.0553 2019-06-30 005834 工银红利优享混合 C 7933422.17 1.0504 1.0504 2019-06-30 005937 工银精选金融地产混合 A 9965284.63 1.1935 1.1935 2019-06-30 005938 工银精选金融地产混合 C 1962531.62 1.1763 1.1763 2019-06-30 005939 工银新能源汽车混合 A 16592983.6 1.0578 1.0578 2019-06-30 005940 工银新能源汽车混合 C 14150617.69 1.0465 1.0465 2019-06-30 005943 工银聚福混合 A 59238997.58 1.0097 1.0097 2019-06-30 005944 工银聚福混合 C 61786198.16 1.0065 1.0065 2019-06-30 006615 工银战略新兴产业混合 A 345066563.2 1.011 1.011 2019-06-30 006616 工银战略新兴产业混合 C 243862656.6 1.0106 1.0106 2019-06-30 006709 工银聚盈混合 A 15382243.97 1.0123 1.0123 2019-06-30 006710 工银聚盈混合 C 42177423.21 1.009 1.009 2019-06-30 007353 工银科技创新 3 年封闭混合 1014664660 1.0254 1.0254 2019-06-30 481006 工银红利混合 485826192.6 0.8264 0.8674 2019-06-30 481008 工银大盘蓝筹混合 487572147.8 1.12 1.839 2019-06-30 481010 工银中小盘混合 327952160.1 1.279 1.279 2019-06-30 481013 工银消费服务混合 560784151.6 1.536 1.885 2019-06-30 481015 工银主题策略混合 1029541398 1.803 1.803 2019-06-30 481017 工银量化策略混合 179238435.1 2.127 2.127 2019-06-30 483003 工银精选平衡混合 1338802327 0.4174 1.8008 2019-06-30 487016 工银灵活配置混合 127547673.4 1.1607 1.4008 2019-06-30 487021 工银优质精选混合 83670186.83 1.604 1.604 2019-06-30 481001 工银核心价值 A 4273233919 0.2895 4.5003 2019-06-30 481004 工银稳健成长 A 890408542.3 1.1986 1.4486