2025年第三次分红公告 1公告送出日期:2025年09月24日.公告基本信息 基金名称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金 基金简称 国联恒裕纯债 基金主代码 005931 基金合同生效日 2018年10月26日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025年09月19日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第三次分红 下属基金份额类别的基金简称 国联恒裕纯债A 国联恒裕纯债C 国联恒裕纯债E 下属基金份额类别的交易代码 005931 005932 020127 基别份准额日净下值属(基单金位份:额人类民1.0030 1.0110 1.0137 币元) 准截止日下基基准日下属基金份额类 属份基额金类别可供人分民配币利元润)(单位:5,868,663.36 339.20 7,261.24 别关的指标相截同约止定基的准日分红按照比基例计金算合 分的配下金属额基(金单份位额:类人别民应币- - - 元) 本次下属基金/1份0额类别分红方案(单位:元份基金份额) 0.0100 0.0100 0.0100 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年09月25日 除息日 2025年09月25日 现金红利发放日 2025年09月26日 红利再投分资红相关对象事项的说明转计1、换入选。其择2基红、选金利择账再红户投的利,资权2红再0的益2利投5投登年款资资记9将方者日月于式在,2其2的9本0日现2投公5起金资年司可红者9登以利月所记查将2转在6询按日换册、2自的的赎02基基本回5金金年基。托份金93、月管额全选账2将体择5户于持日现划有的2金0出人2基分5。金红年份方9月额式2净的6值投日实资直接者施 税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费3.用相其关他事需项要的提说示明的事1项、本基金本次分红免收分红手的续基费金。份2、额选免择收红申利购再费投用资。方式的投资者,其红利所转换 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎 回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基 准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (4)投资者可通过本公司网站(www.glfund.com)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299) 查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记 日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手 续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高 基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投 资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请 投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2025年09月24日