2024年第三次分红公告 1公告送出日期:2024年09月24日.公告基本信息 基金名称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金 基金简称 国联恒裕纯债 基金主代码 005931 基金合同生效日 2018年10月26日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《券公投开资募基集金证基券金投合资同基》金、《信国息联披恒露裕管纯理债办债法券》型、《证国券联投恒资裕基纯金债招债募券说型明证 书》 收益分配基准日 2024年09月13日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第三次分红 下属基金份额类别的基金简称 国联恒裕纯债A 国联恒裕纯债C 国联恒裕纯债E 下属基金份额类别的交易代码 005931 005932 020127 基类别准份日额下净属值基(金单份位额:1.0193 1.0306 1.0330 人民币元) 基准日下属基金份额 截份止额基类准别的日相下关属指基标金类(别单可位:供人分民币配元利)润19,816,961.00 4,940.77 123,730.52 截合同止约基准定的日分按照红基比例金 计类算别的应下分属配基金金额份(额单- - - 位:人民币元) 本次下属基金/1份0额类别分红方案(单位:元份基金份额) 0.086 0.090 0.090 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年09月24日 除息日 2024年09月24日 现金红利发放日 2024年09月25日 红利再投分资红相对关象事项的说明转计1、换入选。其择2基红、选金利择账再红户投的利,资权2红再0的益2利投4投登年款资资记9将方者日月于式在,2其2的6本0日现2投公4起金资年司可红者9登以利月所记查将2转在5询按日换册、2自的的赎02基基本回4金金年基。托份金93、月管额全选账2将体择4户于持日现划有的2金0出人2基分4。金红年份方9月额式2净的5值投日实资直接施者 税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费3.用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手的续基费金。份2、额选免择收红申利购再费投用资。方式的投资者,其红利所转换 回或(转1)出其权的他益基需登金要记份提日额示以享的后有(事本含项次权分益红登权记益日。)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎 准确(((定234)))申对权投购于益资或未登者转选记可入择日通的具以过份体后本额(分公。含红司权方网益式站登(的w记投w日w资.)g者申lfu,请n本d申.c基o购m金)或默或转认客入的户的分服金红务额方电以式话除(为4息现00后金-1的分60基红-6金。00份0、额01净0-值5为65计17算29基9) 日查)询,最在后基一金次开选放择日成的功交的易分时红间方内式通。过如各希销望售变机更构分网红点方或式国的联,请基于金权直益销登电记子日交之易前平(台不办含理权变益更登记手 续。本5次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。( )基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高 基资仍金有投可资能收出益现。亏若损因或分基红金导份致额基净金值份低额于净初值始调面整值至的1情元况附。近,在市场波动等因素的影响下,基金投 利,也风不险保提证示最:本低公收司益承。诺投以资诚者实投信资用于、本勤基勉金尽前责应的认原真则阅管读理本和基运金用的基基金金资合产同,但和不招保募证说基明金书一。敬定请盈 投资者特留此意公投告资。风险。 国联基金管理有限公司