国联恒裕纯债债券型证券投资基金 2024年第二次分红公告 公1 告送出日期:2024年06月20日.公告基本信息 基金名称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金 基金简称 国联恒裕纯债 基金主代码 005931 基金合同生效日 2018年10月26日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年06月12日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红 下属基金份额类别的基金简称 国联恒裕纯债A 国联恒裕纯债E 国联恒裕纯债C 下属基金份额类别的交易代码 005931 020127 005932 基份额准类日下别份属基额金净 值(单位元:)人民币 1.0283 1.0276 1.0246 截日金下份止属基额基准类配基份利准额润日类(下别单属可位基供:分金人47,780,361.92 255,293.38 4,722.17 别的指标相关 截止民基币准元日)按照 基分红金比合同例计约定算的的 下别应属分基配金金份额额(类单- - - 位:人民币元) 本次下属基金份额类别分红方 (单2.位:与元分/10红案份相基关金份的额其)他信息0.206 0.050 0.050 权益登记日 2024年06月20日 除息日 2024年06月20日 现金红利发放日 2024年06月21日 分红对象 1、选择红利再投权资益的登投记资日者在,其本现公金司红登利记将在按册2的02本4年基金6月全2体0日持的有基人金份额净值实施 红利再投资相关事项的说明 转换。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年6月21日直接计入其基金账户,2024年6月22042日4起6可以2查1询、赎回。3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于年 月 日自基金托管账户划出。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费3.用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红换手的续基费金。份2、额选免择收红申利购再费投用资。方式的投资者,其红利所转 回或(转1)出其权的他益基需登金要记份提日额示以享的后有(事本含项次权分益红登权记益日。)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎 准确(((定234)))申对权投购于益资或未登者转选记可入择日通的具以过份体后本额(分公。含红司权方网益式站登(的w记投w日w资.)g者申lfu,请n本d申.c基o购m金)或默或转认客入的户的分服金红务额方电以式话除(为4息现00后金-1的分60基红-6金。00份0、额01净0-值5为65计17算299基) 查日)询,最在后基一金次开选放择日成的功交的易分时红间方内式通。过如各希销望售变机更构分网红点方或式国的联,请基于金权直益销登电记子日交之易前平(台不办含理权变益更登记手 续。本5次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。( )基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高 基资仍金有投可资能收出益现。亏若损因或分基红金导份致额基净金值份低额于净初值始调面整值至的1情元况附。近,在市场波动等因素的影响下,基金投 利,也风不险保提证示最:本低公收司益承。诺投以资诚者实投信资用于、本勤基勉金尽前责应的认原真则阅管读理本和基运金用的基基金金资合产同,但和不招保募证说基明金书。一敬定请盈 投资者特留此意公投告资。风险。 国联2基0金24管年理06有月限2公0日司