中融恒裕纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 10 月 27 日 1.公告基本信息 基金名称 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒裕纯债 基金主代码 005931 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 26 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《中融恒裕纯债债 公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《中融 恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明 书》 下属基金份额类别 中融恒裕纯债 A 中融恒裕纯债 C 的基金简称 下属基金份额类别 005931 005932 的交易代码  注: (1)中融恒裕纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国 证监许可〔2018〕689 号 证监会核准的文号 自 2018 年 9 月 25 日起 基金募集期间 至 2018 年 10 月 24 日止 验资机构名称 上会会计师事务所 募集资金划入基金托 2018 年 10 月 26 日 管专户的日期 募集有效认购总户数 363 (单位:户) 中融恒裕纯 中融恒裕纯 份额类别 合计 债A 债C 募集期间净认购金额 270,068,728.77 199,368.85 270,268,097.62 (单位:元) 认购资金在募集期间 产生的利息(单位: 13,501.32 25.88 13,527.20 元) 募 集 份 有效认购份 270,068,728.77 199,368.85 270,268,097.62 额(单 额 位:份) 利息结转的 13,501.32 25.88 13,527.20 份额 合计 270,082,230.09 199,394.73 270,281,624.82 其中: 认购的基金 募集期 份额(单 0 0 0 间基金 位:份) 管理人 占基金总份 0 0 0 运用固 额比例 有资金 认购本 其他需要说 无 无 无 基金情 明的事项 况 其中: 认购的基金 募集期 份额(单 307.05 214.08 521.13 间基金 位:份) 管理人 的从业 占基金总份 人员认 0.0001% 0.1074% 0.0002% 额比例 购本基 金情况 募集期限届满基金是 是 否符合法律法规规定 的办理基金备案手续 的条件 向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 2018 年 10 月 26 日 确认的日期 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露 费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅 代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金 登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机 构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网 站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、 400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2018年10月27日