创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资容百科技(代码: 688005)非公开发行股票的公告 创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了宁波容百新能源科技股份有限公司非公开发行股票的认购。宁波容百新能源科技股份有限公司已于2023年9月22日发布《宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配宁波容百新能源科技股份有限公司非公开发行股票的有关情况公告如下: 总成本占 账面价值 基金名称 获配数量 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 锁定期 (股) 净值的比 产净值的 例 比例 创金合信新能源汽车 主题股票型发起式证 1,543,576.00 64,999,985.36 2.47% 63,209,437.2 2.40% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年09月25日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.cjhxfund.com),或拨打客户服务电话400-868-0666咨询相关信息。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2023年09月26日