关于旗下基金投资智动力(300686)非公开发行股票的公告
2021-01-07
广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资智动力(300686)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了深圳市智动力精密技术股份有限公司(智动力,代码:300686)非公开发行股票的认购。深圳市智动力精密技术股份有限公司已于2021年1月5日发布了《深圳市智动力精密技术股份有限公司创业板向特定对象发行A
股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投
资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
认购股数 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占 股票限
基金名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 售期
比例 值比例
广发科技先锋混合型证券 20,000,005.9
投资基金 1,137,010 0 0.08% 20,000,005.90 0.08% 6个月
广发双擎升级混合型证券 20,000,005.9
投资基金 1,137,010 0 0.10% 20,000,005.90 0.10% 6个月
广发小盘成长混合型证券
投资基金(LOF) 568,504 9,999,985.36 0.06% 9,999,985.36 0.06% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年1月7日