招商基金管理有限公司关于招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 调低基金费率并修订基金合同、托管协议、招募说明书的公告为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据有关法律法规和《招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年7月4日起降低招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金)的管理费率、托管费率、A类基金份额的申购费率及C类基金份额的销售服务费率,并相应修订基金合同、托管协议、招募说明书。上述事项已与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案通过,此次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,根据本基金《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。现将相关事项公告如下: 一、调低基金费率方案: 本基金的管理费年费率由1.50%调低至0.80%。 本基金的托管费年费率由0.25%调低至0.20%。 本基金C类基金份额的销售服务费率由0.80%调低至0.40%。 本基金A 类基金份额的申购费率调整情况如下: 原申购费率: 通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 0.60% 100万元≤M<200万元 0.40% 200万元≤M<500万 0.24% M≥500万元 每笔1000元 其他投资者申购本基金基金份额的申购费率见下表: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.50% 100万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.60% M≥500万元 每笔1000元 调整后的申购费率: 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 0.10% 100万元≤M<200万元 0.06% 200万元≤M<500万元 0.02% M≥500万元 每笔1000元 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.00% 100万元≤M<200万元 0.60% 200万元≤M<500万元 0.20% M≥500万元 每笔1000元 二、修订《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》部分条款 1、《基金合同》的修订内容章 原文条款内容 修订后条款内容 节 第 二、基金费用计提方法、计提标准和支付二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 十 方式 …… 五 …… 1、基金管理人的管理费 部 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 分 本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: 基 的1.50%年费率计提。管理费的计算方法 H=E×0.80%÷当年天数 金 如下: …… 费 H=E×1.50%÷当年天数 2、基金托管人的托管费 用 …… 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 与 2、基金托管人的托管费 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 税 本基金的托管费按前一日基金资产净值 H=E×0.20%÷当年天数 收 的0.25%的年费率计提。托管费的计算方 …… 法如下: 3、C类基金份额的销售服务费 H=E×0.25%÷当年天数 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类 …… 基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基 3、C类基金份额的销售服务费 金销售服务费将专门用于本基金的销售与基 本基金A类基金份额不收取销售服务 金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度 费,C类基金份额的销售服务费年费率为 报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销 0.80%。本基金销售服务费将专门用于本 售服务费计提的计算公式如下: 基金的销售与基金份额持有人服务,基 H=E×0.40%÷当年天数 金管理人将在基金年度报告中对该项费 用的列支情况作专项说明。销售服务费 计提的计算公式如下: H=E×0.80%÷当年天数 2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 3、《招募说明书》的修订内容 章 节 原文条款内容 修订后条款内容 § 13 基 金 的 同《基金合同》的修订内容 同《基金合同》的修订内容 费 用 与 税 收 § 7 7.6申购、赎回及转换的费用 7.6申购、赎回及转换的费用 基 1、申购费用 1、申购费用 金 …… …… 份 通过基金管理人的直销中心申购本基金基 通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类 额 金份额的养老金客户申购费率见下表: 基金份额的养老金客户申购费率见下表: 的 申 申购金额(M) 申购费率 申购金额(M) 申购费率 购、 M<100万 0.60% M<100万元 0.10% 赎 100万≤M<200万 0.40% 100万元≤M<200万元 0.06% 回 200万≤M<500万 0.24% 200万元≤M<500万元 0.02% 及 转 M≥500万 每笔1000元 M≥500万元 每笔1000元 换 其他投资者申购本基金基金份额的申购费 其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购 率见下表: 费率见下表: 申购金额(M) 申购费率 申购金额(M) 申购费率 M<100万 1.50% M<100万元 1.00% 100万≤M<200万 1.00% 100万元≤M<200万元 0.60% 200万≤M<500万 0.60% 200万元≤M<500万元 0.20% M≥500万 每笔1000元 M≥500万元 每笔1000元 三、重要提示 此次调低上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com)查阅修订后的招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》将自 2022年7月4日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2022年7月1日