关于财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金 2020年07月10日净值日报的更正公告 财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)于2020年7月10日晚在中国证券监督委员会报送平台上报了《财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金开放日净值公告》XBRL文件,后因该产品发生大额赎回,经我司估值工作小组会议审议决定提升单位净值小数点为8位,特此更正。 现更正如下: 更正前内容为: 基金名称 财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金 基金简称 财通资管鸿达纯债 基金主代码 005307 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51320000 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金托管人代码 20380000 下属各类别基金的基金简称 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 债券A 债券C 债券E 下属各类别基金的交易代码 005307 005308 005882 下属各类别基金的份额净值 1.0855 1.0771 1.0732 下属各类别基金的份额累计净值 1.1035 1.0932 1.0732 分红金额 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 (单位:元/1 其他事 0份基金份 项说明 额) (场内) (场外) - - 更正后内容为: 基金名称 财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金 基金简称 财通资管鸿达纯债 基金主代码 005307 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51320000 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金托管人代码 20380000 下属各类别基金的基金简称 财通资管鸿达 财通资管鸿达 财通资管鸿达 债券A 债券C 债券E 下属各类别基金的交易代码 005307 005308 005882 下属各类别基金的份额净值 1.08549958 1.07714668 1.07315102 下属各类别基金的份额累计净值 1.10349958 1.09324668 1.07315102 分红金额 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 (单位:元/1 其他事 0份基金份 项说明 额) (场内) (场外) - - 特此更正。 由此带来的不便,本公司深表歉意! 基金公司名称:财通证券资产管理有限公司 日期:2020年7月13日