称“本为公更司好”地或“满基足金广管大理投人资”者)将的从理财20需23求年,1浦1月银安30盛日基起金开管通理旗有下限部公分司基(金以的下转简 换及定一、期本定次额开投通资转业换务及,定现期将定有额关投事资项业公务告的如基下金:列表 序1号 基0金04代27码4浦银安盛安恒回报定期开放混合型证基券金投名资称基金A类 23 000044227765浦浦银银安安盛盛安安和恒回回报报定定期期开开放放混混合合型型证证券券投投资资基基金金CA类类 45 000054826757浦浦银银安安盛盛量安化和多回策报略定灵期活开配放置混混合合型型证证券券投投资资基基金金C类A类 67 000056846666浦浦银银安安盛盛量双化债增多强策略债券灵活型证配券置混投合资型基证金券A类投资基金C类 89 000076146637浦浦银银安安盛盛环双保债新增能强债源混券合型证型证券券投投资资基金基金C类A类 1101 000078116624浦浦银银安安盛盛经环济保带新崛能源起混灵活合配型置证混券投合资型基证金券投C类资基金C类 1132 001133215893浦浦银银安安盛盛新医经疗济健结康构灵灵活活配配置置混合混合型型证证券券投投资资基金基金C类C类 1145 001144000113浦浦银银安安盛盛增价长值成动力长灵混活合型配证置券混投合型资证基金券投C类资基金C类 1167 001144006219浦浦银银安安盛盛战红略利新精选兴产混合业型混合证型券证投券资投基金资基C类金C类 1198 551199111101浦浦银银安安盛盛优价值化收成长益债混合券型型证证券券投投资资基基金金AA类类 2201 551199111132浦浦银银安安盛盛精优致化生收活益债灵活券配型证置券混投合资型证基券金投C类资基金A类 2223 051199210159浦浦银银安安盛盛精红致利精生活选灵混活合型配证置券混投合型资证基金券投A类资基金C类 2254 051199211160浦浦银银安安盛盛沪沪深深330000指指数数增增强强型型证证券券投投资资基基金金CA类类 2276 551199111189浦浦银银安安盛盛幸幸福福回回报报定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金AB类类 2298 551199112201浦浦银银安安盛盛战6个略月新持兴有产期业债混券合型型证证券券投投资资基基金金AA类类 3301 551199112252浦浦银银安安盛盛消6个费月升持级有灵期活债配券置型混证合券型投证资券基投金资C基类金A类 3323 551199112276浦浦银银安安盛盛新盛经世济精选结构灵灵活活配置配混置合混型合型证证券投券资投资基基金金A类A类 3354 551199117701浦浦银银安安盛盛医增疗长健动力康灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金AA类类 3376 551199117723浦浦银银安安盛盛睿睿智智精精选选灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金AC类类 3389 551199117765浦浦银银安安盛盛经消济费带升级崛起灵灵活活配置配混置合混型合型证证券投券资投资基基金金C类A类 4401 551199510797浦浦银银安安盛盛盛货世币市精场选证灵活券投配置资基混金合型A类证券投资基金C类 4423 551199551606浦浦银银安安盛盛日货日币盈市场货证币市券场投资基基金金A类B类 44 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类 月30二除日、中起转国开换工通及商转定银换期行及定股定额份期投有定资限额业公投务司资的以业办外务理,。时上间述基金在其他销售渠道自2023年11 时间投为上资海人证在券开交放易日所办、理深上圳述证基券金交份易额所的的转正换常及交定易期日定的额交投易资时业间(务若,具上体述办基金理 参实际与情港况股决通定标上的述股基票金交是易否且开该放工转作换日业为务非,港具股体通以交届易时日发,布则的基公金告管为理准人)可,根但基据 停金管转理换人及根定据期法定律额法投规资、时中除国外证。监上会述的基要金求若或处上于述封基闭金期基内金,合则同不的办规理定转,换公及告定暂 期定额投资业务。 (三1、一、基)转转金换换转业业换务务是规指则基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届 时金份有额2效、转基公换金告为转规基换定金只的管能条理在件人同,申管一请理销将的售其其机持他构有基进基金行金份。管额转理的换人行的管为两理。只的基、金某必一须基都金是的该某销一售类基机 构销售3 的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。、基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务。 两基位金4。转、基换金费转用换按采每取笔未申知请价单法独,计即算基,金计的算转结换果价按格照以四转舍换五申入请方受法理,保当留日小各数转点出后、 转入基5 金的份额净值为基准进行计算。、基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日 起重新6 开始计算。、基0.金1转换按照份额进行申请,所有开通转换业务的基金单笔转换份额不得低于 份7 ,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,每类基 低金份赎额回单份笔额(转如出该申账请户不在得该少销于售在《机招构募托说管明的书该》(类含基更金新份)额或余相额关少公于告最中低约赎定回的份最 额构托,则管必的须该一类次基性金转份出额该余类额基低金于全该部类份基额金)份;若额某在《笔招转募换说导明致书投》(资含者更在新该)销或售相机关 公该类告基8中、金投约份资定额者的剩办最余理低份基保额金有一转份次换额性业时全务,基部时金赎,转管回出理。方人的有基权金将必投须资处者于在可该赎销回售状机态构,托转管入的方 的基金9 必须处于可申购状态。、基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请 总一日份基额金后总扣份除额申的购一申定请比总例份时额,及为基巨金额转赎换回中,转各入基申金请巨总额份赎额回后比的例余以《额招)超募过说上明 书级》,(基含金更管新理)人为可准根。据当基发金生资巨产额组赎合回情时况,基,决金定转全出额与转基出金或赎部回分具转有出相,同并的且优对于先 基下,金未1转确0、出认转和的换基转结金出果赎申以回请注,将册将不登采予记取以机相顺构同延的的。记比录例为确准认,;转在入转份出额申的请计得算到结部果分保确留认位的数情况依 保照各留基到金小的数《点招后募两说位明,书小》数(点含后更两新)位的以规后定的。部其分中四转舍入五上入述,由基此金误的差份额产计生算的结损果失 由基金11财产承担,产生的收益归基金财产所有。、基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在 关不限违制反。有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有 (1二)转换费用、1基金转换费及份额计算方法:(2)基金间的转换业务需要收取一定的转换费。( )基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补 差的标2 准收取。、赎回费用 见各基按3 金转的出招基募金说正明常书赎(回含时更的新赎)或回登费陆率本收公取司费网用站,(具w体ww各.p基y-金axa的.c赎om回)查费询率。请参 注、申册购登费记用在补中差登的基金申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费率的 差公额司收网取站(补ww差w.费py,a具xa.体co各m)基查金询的相申关购费费率率公请告参。见当各转基出金基的金招申募购说费明率书低或于登转陆本入 基申购金费4申、率购高费于率转时入,补基差金费申率购为费转率入时基,补金差和费转用出为基金0。的申购费率差额;当转出基金 (申转1)具出购转体补金出公额差基式费=金转如率为出=下货基转:币金入基份基金额金×的当申日购转费出率基金份额净值 申转购换补费用差费=申用=购补转出差金费额用×申购补差费率/(1+申购补差费率) (转转2)入入转份金出额额基==金转转为出入非金金货额额币/-基当转金日换转费用入基+转金出份基额金净份值额对应的未付收益 赎回费用=转出基金份额××当日转出基金份额净值×赎回费率转出金额=转出=基金份额 当日转出基-金份额净值-赎回费用0申购补差费率 转入基金的申购费率 转出基金的申购费率(如为负数则取 ) 转申购换补费差用费=赎用=回费转出用金+申额购×申补购差补费差用费率/(1+申购补差费率) 转转入入份金额额==转转入出基金金额份/额当日×当转日入转基出金基份金额份净额值净值-转换费用 金转转5出、时换基,费金归用转入由换基基业金金务资份举产额例部持说分有明按人赎承回担费,对的于处转理出方基法金计赎算回。业务收取赎回费的,基 例一:某1投0,0资00者持有浦银安盛日日盈货币市场基金A类份额10,000份。该投资者将这 份浦银安盛日日盈货币市场基金A类份额转换为浦银安盛环 保新A能源混合型证券1投0资基金C类份额,10,000份浦0银安盛日日盈货币市场基金 类的未付收益为 元,转入基金的申购费率为:。假设转换日的基金份额 净混值合分型别证为券:投浦资银基安金C盛C日类日为盈1货.21币43市元场。基该金投A资类者为可1得.00的元浦、银浦安银盛安环盛保环新保能新源能源混 合型证转出券投金额资=基金10,=000类0.的00基×1金.00份=额10为,0:00.00元 申净申购转购补补入差差金费费额率=用=101,000,000.000.00×0=0.00 元转换费用=0.00元 额10例转,00入二0份:份某额。投=持资1有0者,0持10有.00浦/1银.2+1安4130盛==81环,02,保4031.新04.30能0份元源混合型证券投资基金C类基金份 型为类:证份0、券额0投。和资相0.8基对%金应。的C假类转6设个基出转月金基换份后金日额,的的该转申基投换购金资为费份者浦率额将银、净这赎安值回1盛0分费,0双别0率0债为份及增:浦转浦强银入银债安基安券盛金盛型环的环证保申保券新购新投能费能资源率源基混分混金合别合A 为型证1.0券32投6元资。基该金投C资类者为可1.2得14的3浦元银、浦安银盛安双盛债双增债强增债强券债型券证型券证投券资投基资金基A类金份A额类 为:赎转出回金费额用==1100,,=00000 申申购购补补差差费费率用0 =1.0082××%,1114-..22311.0044=033×-×000.8.0=8%.0%0.(00/=0如(1元为12+,1负40数3.8.0%则0)取=元906).37元 转转换入费金用额==110.20,,0000+096.37=96.37 元 转6、入对份于额基=金转换4的6..60申03/×购11补.2.01差3423费6-=优9161惠,.36及766=优.1321惠,0份4细6.则63(如元有)以各销售机构具体公 告为(准三,)原业申务购办补理差机费构率为固定费用的不打折。 代销本上述公基司金已并开开通通上转述换基业金务的的转销换售业机务构,投办资理人相可关通基过金本转公换司业直务销。机基构金及转共换同只 能资者在在同销一售销机售构机办构理进相行关,且业该务销时售,需机遵构循需各同基时金代销销售拟机转构出的基相金关与规转定入,基由金于。各投销 售它未机尽构事的宜系详统见差各异销以售及机业构务的安相排关等业原务因规,开则展和转公换告业。务基的金时管间理和人基可金根品据种业及务其发 展情(况1、四,注)调其册整他登转需记换要在业提中务示登办的的理事上机项述构基,并金在均基开金通管相理互人之网间站的公转示换。业务(同一基金不同 类规则别执份行额)之。间除外,原同一基金不同类别份额之间已开通过转换业务的仍按原 换。此外,注册登记在中登的基金和注册登记在本公司的基金之间不可互相转 本2四、、公有定司关期今上定后述额发基投行金资的转业其换务他业务开的放式具体基金规的定若基金有转变化换业,本务公将司另将行另公行告公。告。 (基一金)基定金投定业投务是指投资人通过代销机构或电子直销平台提交申请,约定固 定内自扣动款完时成间扣和款扣和款提金交额基,由金销申售购机申构请于的固一定种约投定资扣方款式日。在投资人指定资金账户 (二)基金定投业务安排 起,具1、体通扣过款代金销额机以构代进销行机上构述官基方金网的站基页金面定公投示业为务准每。期自扣公款告金日额起为新最增低定0投.1元业 务以该2 公告为准,原已开通定投业务的基金每期扣款金额仍以原公告为准。、代销机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣 款日时,投,资扣者款须是指否定顺一延个以有代效销资机金构账的户具作体为规每定期为固准定。扣具款体账扣户款方。式若按遇代非销基机金构交的易 相关业3 务规则办理。、基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以代销机构的安排和 规定为4 准。、通过电子直销平台申10请0开办上述基金定投业务并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为 元。具体扣款方式和扣款时间以电子直销平台 《期浦定银额安投盛资基业金务定规期则投》具资体协规议定》及为《准浦。银通安过盛电基子金直管销理平有台限终公止司定直投销业网务上,交应易遵定循 《期浦定银额安投盛资基业金务定规期则投》进资行协办议理》及。《浦银安盛基金管理有限公司直销网上交易定 (投三资)业人务可办通理过机已构开通上述基金定投业务的销售机构办理相关基金定投业 务的规。定销为售准机构,投开资始者办在理销基售金机定构期办定理额定投期资定业额务投的资时业间务、网,具点体等办信理息规,以则销及售程机序构请 遵机构循,各并销在售基机金构管的理规人定网。站基公金示管。理人可根据业务发展情况,调整定投业务办理 具体(公四告)为对准于,基固金定定费期用定不额打投折资。业务费用优惠及优惠细则(如有)以各销售机构 五上、述基基金金申如购有费在用销优售惠机构参加基金申购业务费用优惠的,其优惠及优惠细 则(如六有、)基以金各销销售售机机构构具体公告为准,固定费用不打折。 (1一)直销机构、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 地电址话::(上002海211)市22浦3321东2新区滨江大道5189号S2座 客传真服电:(话:)400-2182888299890-999;(021)33079999 联网2网、浦系站址银人::ww安:ww徐ww盛..薇pp基yy--金aaxxaa管..cc理oomm有限公司电子直销平台 微客户信端服务:“号浦银:浦安银盛安基盛金微”理AP财P(AXASPDB-E) (上二述)代基销金机销构售机构名单及联系方式详见管理人官网(www.py-axa.com),基金 管理人七、可重根要据提情示况变更或增减销售机构,并在官网公示。 资者本欲公了告解仅上对述上基述金基的金详开细通情转况换,请及通定过期本定公额司投网资站业详务细有阅关读事上项述予基以金说基明金。合投 同和招投募资说者明也书可及通其过更以新下等途相径关咨资询料有关。详情: 浦客网服银址专安:w线盛ww基:.0p金2y1--管ax3a理3.0c有7om9限99公9或司4008828999 基风险金提管示理:人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证取等基储金一蓄方定式盈的利区,也别不。保基证金最定低投收是益引。导投投资资人人应进当行充长分期了投解资基、金平定均投投和资零成存本整的 一不能种保简单证投易资行者的投获得资收方式益。,也但不是是基替金代定储投蓄并的不等能效规理避财基方金式投。资敬所请固投有资的者风于险投, 资资者前注认真意风阅读险上,并述选基择金适的合基自金身合风同险和承招受募能说力明的书投及资其品更种新进等行法投律资文。件投,资敬者请投投 资于上特述此基公金告前。应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。 浦银安盛2基02金3管年理11有月限2公9司日