宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 公告送出日期:2019 年 7 月 29 日 1.公告基本信息 基金名称 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 基金简称 宝盈盈泰纯债债券 基金主代码 005846 基金合同生效日 2018 年 6 月 20 日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金 合同》 收益分配基准日 2019 年 7 月 22 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 宝盈盈泰纯债债券 A 宝盈盈泰纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 005846 006572 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0971 1.0941 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 31,571,152.41 4,589,103.54 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5200 0.5200 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益 分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%,若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 7 月 30 日 除息日 2019 年 7 月 30 日 现金红利发放日 2019 年 7 月 31 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 7 月 30 日 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2019 年 7 月 31 日 对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2019 年 8 月 1 日起投资者可以通过 销售机构查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 7 月 31 日自基金托管账户划 出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关 规定处理。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转 出的基金份额享有本次分红。 (2)基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。 对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。 (3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正 确,如希望更改分红方式的,请于 2019 年 7 月 29 日 15:00 前到基金销售网点办理变更手 续。 (4)根据《宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生 的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足 以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转 为相应类别的基金份额。 (5)咨询渠道: ①中国银行、交通银行、平安银行、东莞农村商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、 中信证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、万联证券、渤海证券、中信 证券(山东)、东兴证券、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、平安 证券、东海证券、申万宏源西部证券、中泰证券、第一创业证券、华林证券、东方财富证 券、国金证券、新兰德、和讯、汇林保大、挖财基金、喜鹊财富、民商基金、诺亚正行、 众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、利得基金、金观诚、苏 宁基金、格上富信、汇成基金、一路财富、唐鼎耀华、植信基金、华羿恒信、国美基金、 新浪仓石、科地瑞富、济安财富、万得基金、凤凰金信、联泰基金、上海基煜、凯石财富、 中正达广、虹点基金、新华信通、富济财富、陆金所、大泰金石、盈米基金、和耕传承、 奕丰基金、中证金牛、肯特瑞、中民财富、金斧子、蛋卷基金、万家财富、联储证券。 ②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。 ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。 ④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。 宝盈基金管理有限公司 2019 年 7 月 29 日