证券投资基金开放日常转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2024年4月17日 基金名称 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 工银红利优享混合 基金主代码 005833 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文 件等。 转换转入起始日 2024年4月17日 转换转出起始日 2024年4月17日 下属分级基金的基金简称 工银红利优享混合A 工银红利优享混合C 下属分级基金的交易代码 005833 005834 该分级2基日金常是否转开换放业转换务是 是 12、.1基转金换转费换率费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额 只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金 的后端3、模转式出份基额金时。投,如资涉者及在的提转交出基基金金转有换赎业回务费时用应的明,收确取标该示基类金别的。赎回费用。 4、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差 费用;5从、本申公购司费旗用下高基的金基的金转向换申业购务费,用最低低的转基换金申转请换份时额,不以收各取产申品购相补关差公费告用为。准。如果某 笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制, 则转6出、基投金资余者额可部以分发基起金多份次额基将金被转同换时业赎务回,基。金转换费用按每笔申请单独计算。 78、、转如换遇费旗用下以基人金民开币展元申为购单费位率,优计惠算活结动果(按包照括四本舍公五司入电方子法自,保助留交小易数系点统后的两费位率。优惠 活动,公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但 对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请,如本公司未作特别说明,将不适用优惠 费率。9、如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费 用由基10、金转赎换回份费额用的及计基算金公申式购补差费用构成。 A=[B×C×(1-D) (/ 1+G)+F]/E 其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金 份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转 入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未 付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。 具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点 后两位2.2,其由他此与误转差换产相生关的的损事失项由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 1、可转换基金 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金进行转换。 截止公告日管理人旗下的FOF基金、部分LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分债券基 金、部分混合基金、部分货币基金及短期理财基金未开通转换业务。具体包含以下产品: 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日 期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2040三年持 有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中 基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工 银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信安裕积极一年 持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基 金(FOF)、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信中证500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信双债增强 债券型证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、深证红利交易型 开放式指数证券投资基金、工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上 证50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基 金、工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新100 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金、工 银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中证消费服务领先交 易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基 金、工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信大和日经225 1投80资E基SG金交、易工型银开瑞放信式中指证数线证上券消投费资主基题金交、工易银型瑞开信放国式证指新数能证源券车投电资池基交金易、工型银开瑞放信式中指证数 证券投资基金、工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞 信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信国证半导体芯片交易型开 放式指数证券投资基金、工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、工 银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中证国新央企 现代能源交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指 2数00证0券交投易资型基开金放、式工指银数瑞证信券中投证资消基费金龙、头工交银易瑞型信开中放证式1指00数交证易券型投开资放基式金指、数工证银券瑞投信资国基证 金、工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票 型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证 券投资基金(QDII)、工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)、工银瑞信新经济灵 活配置混合型证券投资基金(QDII)、工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)、工银瑞信睿 智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类(后 端)、工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类、工银瑞信中证传媒指数证券投资基 金(LOF)C类、工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、工银瑞信丰 淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券 投资基金、工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债 券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信瑞弘3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金C类、工银瑞信灵活配置 混6个合月型定证期券开投放资混基合金型B证类券、工投银资瑞基信金开、工元银利瑞率信债宁债瑞券6型个证月券持投有资期基混金合、型工证银券瑞投信资科基技金创、新工 银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金、工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券 投资基金、工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金、工银瑞信价值稳健6个月 持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式 基金中基金(FOF)、工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、 工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金、工银瑞信聚和一年定期开放混合 型证券投资基金、工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金、工银瑞信招瑞一 年持有期混合型证券投资基金、工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金、工银瑞信 中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银 瑞信添2、益开快通线转货换币业市务场的基销售金、机工构银瑞信财富快线货币市场基金等。 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同 一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 目前,投资者可在本基金管理人电子自助交易系统、直销中心办理本基金的转换业 务。各销售机构办理转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信 息,请参照各销售机构的规定。其他销售机构如以后开通本基金的转换业务,本公司将不 再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机 构。3、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注 册登记3基业金务销规售则机》为构准。 33..11.场1直外销销机售构机构 名称:工银瑞信基金管理有限公司 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 公司网址:www.icbccs.com.cn 全国统一客户服务电话:400-811-9999 直销机构网点信息: 本公司直销中心及直销电子自助交易系统(含APP、网上交易、微信自助交易)销售本 基金3,网.1.点2场具外体非信直息销详机见构本公司网站。 本4其基他金需场要外提非示直的销事机项构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。 1、在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理 时间进2、行如调有整任何,本疑基问金,管欢理迎人与我将们于开联系始实:施前按照有关规定予以公告。 客户服务中心电话:400-811-9999 电3、子风邮险件提地示址:本:c基us金tom管er理se人rvi承ce@诺i以cbc诚cs实.co信m.用cn、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基 金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》。