关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2022-12-30
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安 排的通知 根据《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2022】31号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下: 一、2023年1月19日、20日不提供港股通服务。根据基金合同,本公司旗下部分基金在前述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下: 序 基金代码 基金名称 非交易日 号 1 A类:002387 C类:007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 2 A类:005197 C类:005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投 资基金 3 A类:006002 C类:006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 4 A类:005833 C类:005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资 基金 5 A类:005937 C类:005938 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资 基金 6 A类:006615 C类:006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 7 A类:006295 Y类:017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合 型基金中基金(FOF) 8 A类:006886 Y类:017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合 型发起式基金中基金(FOF) 9 A类:007674 C类:007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金 1月19日、20 10 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放 日 式指数证券投资基金 11 A类:008052 C类:008053 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 12 A类:008166 C类:008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 14 A类:009029 C类:009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 15 A类:009707 C类:009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 16 A类:010088 C类:010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 17 A类:010393 C类:010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 18 A类:010744 C类:010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 19 A类:001715 C类:001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基 金 20 A类:010668 C类:010669 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起 式证券投资基金 21 A类:011932 C类:011933 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 22 011006 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基 金 23 A类:011069 C类:011070 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金 24 A类:011304 C类:011305 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指 数证券投资基金 26 A类:011884 C类:011885 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金 27 A类:012844 C类:012845 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资 基金 28 A类:012119 C类:012120 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 29 A类:012888 C类:012889 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基 金 30 A类:013289 C类:013290 工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金 31 A类:014068 C类:014069 工银瑞信悦享混合型证券投资基金 32 A类:012759 C类:012760 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金 33 A类:013341 C类:013342 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金 34 A类:014175 C类:014176 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金 35 007353 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金 36 A类:014666 C类:014667 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 37 A类:014333 C类:014334 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金 38 A类:014466 C类:014467 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金 39 A类: 015135 C类:015136 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金 40 159636 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数 证券投资基金 二、2023年1月2日、3日、9日、16日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下: 序号 基金代码 基金名称 非交易日 1 人民币份额:164824 工银瑞信印度市场证券投资基金 美 元 份 额:005801 (LOF) A类人民币:003385 工银瑞信全球美元债债券型证券投 1月16日 2 C类人民币:003387 资基金(QDII) A类 美 元:003386 3 486002 工银瑞信全球精选股票型证券投资 基金 4 人民币份额:005699 工银瑞信新经济灵活配置混合型证 1月2日、3日、9日、16 美 元 份 额:005700 券投资基金(QDII) 日 5 159866 工银瑞信大和日经225交易型开放 1月2日、3日、9日 式指数证券投资基金(QDII) 三、其他 请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。 如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排,您 也 可 以 登 陆 本 公 司 官 方 网 站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2023年开放日历。 也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。 工银瑞信基金管理有限公司 2022年12月30日