申万菱信智能驱动股票型 证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2022年12月23日 基金名称 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 基金简称 申万菱信智能驱动股票 基金主代码 005825 基金合同生效日 2018年6月13日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信 智能驱动股票型证券投资基金基金合同》等有关规定 收益分配基准日 2022年12月21日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第一次分红。 下属分级基金的基金简称 申万菱信智能驱动股票A 申万菱信智能驱动股票C 下属分级基金的交易代码 005825 015159 基准日下属分级基金份额净值 3.0780 3.0689 截止基准日下属分级基金的(单位:元) 相关指标 基准日下属分级基金可供分配 465,772,842.26 163,324,176.17 利润(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 4.4240 4.5650 注2、申:1、万申菱万信菱智信能基驱金动管股理票有型限证公券司投简资称基“金本简公称司“”本或“基基金金”管。理人”。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年12月26日 除息日 2022年12月26日(场外) 现金红利发放日 2022年12月27日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金A类、C类基金份额持有人 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确 红利再投资相关事项的说明 定日:2022年12月26日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 于2022年12月27日直接计入其基金账户,2022年12月28日起可查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有 税收相关事项的说明 关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的 收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相3关事其项他的说需明要提示的事项本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登 记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 (2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金 具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以 在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红 方式的,请务必于2022年12月23日办理变更手续。 (3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2022年12月27日自基 金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022 年12月27日直接计入其基金账户,2022年12月28日起可查询、赎回。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低 基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理 业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本 公司客户服务电话400-880-8588 (免长途话费) 或021-962299咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。