关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了爱尔眼科医院集团股份 有限公司(300015)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 鹏华养老产业 股票型证券投 517,176 13,699,992.24 1.88% 13,394,858.40 1.84% 6个月 资基金 鹏华医药科技 股票型证券投 3,397,508 89,999,986.92 5.88% 87,995,457.20 5.75% 6个月 资基金 鹏华产业精选 灵活配置混合 283,126 7,500,007.74 1.24% 7,332,963.40 1.21% 6个月 型证券投资基 金 鹏华优质回报 两年定期开放 200,076 5,300,013.24 0.91% 5,181,968.40 0.89% 6个月 混合型证券投 资基金 鹏华价值共赢 两年持有期混 471,876 12,499,995.24 1.16% 12,221,588.40 1.13% 6个月 合型证券投资 基金 鹏华成长价值 混合型证券投 781,427 20,700,001.23 2.05% 20,238,959.30 2.00% 6个月 资基金 鹏华匠心精选 混合型证券投 2,536,806 67,199,990.94 0.64% 65,703,275.40 0.62% 6个月 资基金 鹏华创新升级 混合型证券投 377,501 10,000,001.49 1.65% 9,777,275.90 1.61% 6个月 资基金 鹏华创新增长 一年持有期混 188,750 4,999,987.50 1.39% 4,888,625.00 1.36% 6个月 合型证券投资 基金 鹏华中国50开 放式证券投资 1,019,253 27,000,011.97 2.02% 26,398,652.70 1.98% 6个月 基金 鹏华精选回报 三年定期开放 71,725 1,899,995.25 2.50% 1,857,677.50 2.44% 6个月 混合型证券投 资基金 鹏华消费优选 混合型证券投 505,851 13,399,992.99 1.87% 13,101,540.90 1.83% 6个月 资基金 鹏华创新未来 混合型证券投 1,162,703 30,800,002.47 1.13% 30,114,007.70 1.11% 6个月 资基金(LOF) 注:基金资产净值、账面价值为2022年10月12日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2022年10月13日