华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2018 年 6 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资 基金 基金简称 华泰柏瑞医疗健康 基金主代码 005805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 25 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《华泰柏瑞医疗健 康混合型证券投资基金基金合同》 、《华泰柏瑞医疗健康混合型证券 投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金在中国证监会注册的文号 证监许可[2018]105 号 自 2018 年 5 月 28 日 基金募集期间 至 2018 年 6 月 20 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普 1  通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 6 月 22 日 募集有效认购总户数（单位：户） 4682 募集期间净认购金额（单位：人民币元 369,399,180.83 ） 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 154,569.59 人民币元） 募集份额 有效认购份额 369,399,180.83 （单位： 利息结转的份额 154,569.59 份 ） 合计 369,553,750.42 其中：募 认购的基金份额（单位：份 0 集期间基 ） 金管理人 占基金总份额比例 0 运用固有 资金认购 其他需要说明的事项 无 本基金情 况 其中：募 认购的基金份额（单位：份 11.12 集期间基 ） 金管理人 的从业人 占基金总份额比例 0.000003% 员认购本 基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 符合 的办理基金备案手续的条件 2 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2018 年 6 月 25 日 确认的日期 注： 1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计 师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量为 0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。 3 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办 理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒 介上公告。届时，本基金管理人互联网网站（www.huatai-pb.com）也将同时公 布此项信息。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一八年六月二十六日 3 4