华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了华虹半导体有限公司(以下简称“华虹公司”)及深圳民爆光电股份有限公司(以下简称“民爆光电”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下: 一、参与华虹公司首次公开发行A股的网下申购情况 本公司控股股东中信证券股份有限公司为华虹公司本次发行的联席主承销商。华虹公司本次发行价格为人民币52.00元/股,由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与华虹公司本次发行网下申购的相关信息如下: 基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 名称 (股) (元) 华夏永福混合型证券投资基金 华虹公司 68,917 3,583,684.00 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 华虹公司 68,681 3,571,412.00 华夏行业龙头混合型证券投资基金 华虹公司 27,850 1,448,200.00 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 华虹公司 50,980 2,650,960.00 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 华虹公司 82,606 4,295,512.00 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 华虹公司 41,067 2,135,484.00 华夏能源革新股票型证券投资基金 华虹公司 82,606 4,295,512.00 华夏消费龙头混合型证券投资基金 华虹公司 66,321 3,448,692.00 华夏内需驱动混合型证券投资基金 华虹公司 82,606 4,295,512.00 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 华虹公司 21,950 1,141,400.00 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 华虹公司 45,079 2,344,108.00 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 华虹公司 42,247 2,196,844.00 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 华虹公司 14,869 773,188.00 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 华虹公司 30,446 1,583,192.00 华夏新兴成长股票型证券投资基金 华虹公司 82,606 4,295,512.00 华夏消费优选混合型证券投资基金 华虹公司 25,254 1,313,208.00 华夏核心资产混合型证券投资基金 华虹公司 82,606 4,295,512.00 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 华虹公司 75,053 3,902,756.00 华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金 华虹公司 15,813 822,276.00 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 华虹公司 82,606 4,295,512.00 华夏创新驱动混合型证券投资基金 华虹公司 82,606 4,295,512.00 华夏创新前沿股票型证券投资基金 华虹公司 82,606 4,295,512.00 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 华虹公司 40,595 2,110,940.00 华夏回报证券投资基金 华虹公司 70,805 3,681,860.00 华夏大盘精选证券投资基金 华虹公司 82,606 4,295,512.00 华夏兴华混合型证券投资基金 华虹公司 36,583 1,902,316.00 华夏产业升级混合型证券投资基金 华虹公司 11,801 613,652.00 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华虹公司 48,148 2,503,696.00 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 华虹公司 34,222 1,779,544.00 华夏成长证券投资基金 华虹公司 82,606 4,295,512.00 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 华虹公司 40,123 2,086,396.00 二、参与民爆光电首次公开发行A股的网下申购情况 民爆光电本次发行的保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人或托管人的重大关联方。民爆光电本次发行价格为人民币51.05元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券或国信证券重大关联方托管的公募基金参与民爆光电本次发行网下申购的相关信息如下: 基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 名称 (股) (元) 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 民爆光电 4,191 213,950.55 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年七月二十九日