平安基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值披露公告 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 000379 平安日增利货币市场基金 129,518,677,938.42 0.6633 0.6633 000759 平安财富宝货币市场基金 46,720,938,103.81 0.7475 0.7475 003465 平安金管家货币市场基金 10,237,406,068.37 0.7588 0.7588 003034 平安交易型货币市场基金 A 11,096,223,795.13 0.7191 0.7191 511700 平安交易型货币市场基金 E 467,072,697.05 0.7191 0.7191 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 A 37,791,208.44 0.9700 0.9700 001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 418,543,469.82 0.538 0.538 001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 C 930,550.91 0.9490 0.9490 001609 平安鑫享混合型证券投资基金 A 48,848,084.93 1.150 1.150 001610 平安鑫享混合型证券投资基金 C 270,134,623.49 1.153 1.153 001664 平安鑫安混合型证券投资基金 A 11,171,340.45 1.0687 1.0687 001665 平安鑫安混合型证券投资基金 C 2,610,906.83 1.0538 1.0538 002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 170,106,540.17 1.0568 1.0568 002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 A 187,567,658.02 1.0410 1.0410 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 002450 A 8,851,837.14 1.4660 1.4660 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 002451 C 42,697,854.31 1.4270 1.4270 002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 184,103,954.02 1.0937 1.0937 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金 002598 A 22,162,470.60 0.7540 0.7540 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金 002599 C 398,760.41 0.7500 0.7500 002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金 1,106,394,955.58 1.0160 1.1040 002988 平安鼎信债券型证券投资基金 23,274.12 1.0431 1.1419 003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 880,390,768.51 1.1173 1.1173 003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 66,252,958.38 1.0044 1.0044 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 338,213,781.28 1.0573 1.1043 003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金 306,792,656.80 1.0226 1.0526 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 1,524,666,962.66 1.0640 1.0960 003488 平安惠裕债券型证券投资基金 A 335,778.53 1.0475 1.0675 003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金 581,066,941.20 1.1256 1.1256 003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 259,206.11 1.0737 1.1033 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资 003702 基金 14,355,003.40 0.9593 0.9593 004177 平安惠裕债券型证券投资基金 C 979,453.60 0.9902 1.0002 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 004390 A 38,378,503.36 1.0619 1.1519 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 004391 C 14,896,997.17 1.0533 1.1383 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 A 10,092,407.26 1.0794 1.0794 004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 C 1,253,697.81 1.0552 1.0552 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基 004632 金 514,802,595.51 1.0123 1.0123 004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 607,623,723.01 1.1289 1.1519 004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 2,791,448,705.69 1.0632 1.1002 004827 平安中短债债券型证券投资基金 A 413,051,737.05 1.0156 0.9996 004828 平安中短债债券型证券投资基金 C 26,208,406.33 1.0152 0.9931 平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券 004960 投资基金 10,088,803.30 1.0059 1.0089 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投 005077 资基金 2,059,658,153.21 1.0526 1.0526 005084 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 A 14,610,541.98 0.9579 0.9579 005085 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 C 2,548,368.85 0.9443 0.9443 005113 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金 A 35,296,725.96 0.9321 0.9321 005114 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金 C 19,597,764.50 0.9213 0.9213 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投 005127 资基金 3,147,156,283.95 1.0725 1.0925 005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 A 55,489,080.83 0.9601 0.9601 005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 C 32,902,832.51 0.9490 0.9490 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 005639 金联接基金 A 383,078,608.99 1.0145 1.0145 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 005640 金联接基金 C 584,437,536.26 1.0096 1.0096 005750 平安双债添益债券型证券投资基金 A 36,023,964.31 1.0859 1.0859 005751 平安双债添益债券型证券投资基金 C 65,563,225.75 1.0813 1.0813 005754 平安短债债券型证券投资基金 A 6,960,612,179.49 1.0336 1.0536 005755 平安短债债券型证券投资基金 C 42,546,641.44 1.0326 1.0526 005756 平安短债债券型证券投资基金 E 12,898,299,579.33 1.0310 1.0510 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基 005766 金 752,625,176.40 1.0793 1.0793 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证 005868 券投资基金联接基金 A 122,299,930.78 1.1032 1.1032 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证 005869 券投资基金联接基金 C 70,086,992.03 1.1012 1.1012 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基 005884 金 588,454,650.24 1.0357 1.0547 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投 005895 资基金 2,022,550,504.89 1.0501 1.0621 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投 005896 资基金 1,050,770,869.20 1.0404 1.0404 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投 005897 资基金 1,048,073,663.46 1.0377 1.0377 005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 1,230,808,728.34 1.0445 1.0445 006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金 2,019,706,420.39 1.0116 1.0452 006097 平安高等级债债券型证券投资基金 107,885,515.22 1.0023 1.0023 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 006100 A 6,232,340.97 1.4085 1.4085 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 006101 C 43,948,185.40 1.3950 1.3950 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基 006214 金联接基金 A 105,899,322.28 1.0454 1.0454 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基 006215 金联接基金 C 371,212,699.97 1.0447 1.0447 006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 1,007,225,383.40 1.0182 1.0432 006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 10,594,221,262.90 1.0177 1.0327 006316 平安惠诚纯债债券型证券投资基金 100,666,561.80 1.0065 1.0065 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基 006412 金 2,541,963,625.65 1.0127 1.0357 006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 C 686,707,312.28 1.0721 1.0721 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 006457 A 195,355,547.56 1.2394 1.2394 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 006458 C 27,852,161.48 1.2223 1.2223 006544 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 1,010,148,034.90 1.0078 1.0078 006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 168,740,462.62 1.1166 1.1166 006720 平安核心优势混合型证券投资基金 A 28,861,142.29 1.0226 1.0226 006721 平安核心优势混合型证券投资基金 C 48,199,664.64 1.0152 1.0152 006851 平安中短债债券型证券投资基金 E 655,005,252.07 1.0149 1.0149 006889 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 2,007,974,339.50 1.0055 1.0085 平安 0-3 年期政策性金融债券债券型证券投 006932 资基金 A 50,134,058.12 1.0060 1.0060 平安 0-3 年期政策性金融债券债券型证券投 006933 资基金 C 1,309.28 1.0061 1.0061 平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资 006934 基金 A 2,001,056,082.78 1.0052 1.0052 平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资 006935 基金 C 53,131.95 1.0045 1.0045 006997 平安惠添纯债债券型证券投资基金 200,071,875.92 1.0003 1.0003 007017 平安如意中短债债券型证券投资基金 A 121,785,267.48 1.0136 1.0136 007018 平安如意中短债债券型证券投资基金 C 5,098,013.71 1.0134 1.0134 007019 平安如意中短债债券型证券投资基金 E 170,939,311.73 1.0128 1.0128 007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 C 33,334,793.34 1.0422 1.0422 007049 平安鑫安混合型证券投资基金 E 236,998,145.60 1.0532 1.0532 007082 平安高端制造混合型证券投资基金 A 891,063,492.06 1.0508 1.0508 007083 平安高端制造混合型证券投资基金 C 30,776,675.15 1.0488 1.0488 平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证券 007158 投资基金 20,030,754.72 1.0016 1.0016 007447 平安惠泰纯债债券型证券投资基金 200,196,706.90 1.0009 1.0009 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数 159960 证券投资基金 515,002,697.07 1.0207 1.0207 159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 95,058,031.00 0.9012 0.9012 167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 245,483,808.32 0.7016 0.7016 167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 52,134,272.89 0.9296 0.9296 167003 平安鼎弘混合型证券投资基金 87,323,477.24 1.0635 1.0635 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 510390 金 5,369,859,905.53 3.9286 0.9401 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基 510590 金 2,246,240,043.94 5.0684 0.8457 平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式 511020 指数证券投资基金 1,128,901,465.48 100.7793 1.0078 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开 511030 放式指数证券投资基金 5,193,396,893.03 101.6505 1.0165  平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证 512360 券投资基金 229,194,430.54 1.0643 1.0643 平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数 512390 证券投资基金 211,838,613.22 1.0350 1.0350 700001 平安行业先锋混合型证券投资基金 225,317,015.95 1.1810 1.4610 700002 平安深证 300 指数增强型证券投资基金 74,214,616.61 1.5320 1.6120 700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 75,252,828.79 1.7380 1.8380 700004 平安灵活配置混合型证券投资基金 32,422,439.84 1.1951 1.4903 700005 平安添利债券型证券投资基金 A 2,164,148,169.21 1.3246 1.5266 700006 平安添利债券型证券投资基金 C 1,264,314,451.36 1.2879 1.4829 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资 006986 基金 A 224,677,663.56 1.0096 1.0096 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资 006987 基金 C - 1.0000 1.0000 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资 006988 基金 E 342,937,353.63 1.0088 1.0088