平安大华基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告 基金份额净 基金份额累计净 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 值(元) 000739 平安大华新鑫先锋A 51,761,861.09 1.0370 1.0370 001297 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 438,681,199.04 0.499 0.499 001515 平安大华新鑫先锋C 1,024,395.92 1.0190 1.0190 001609 平安大华鑫享A 22,086,101.10 1.130 1.130 001610 平安大华鑫享C 199,122,485.05 1.135 1.135 001664 平安大华鑫安A 22,880,221.06 1.107 1.107 001665 平安大华鑫安C 3,164,930.81 1.096 1.096 002282 平安大华安享保本混合型证券投资基金 277,901,987.43 1.014 1.014 002304 平安大华安心保本混合型证券投资基金 504,441,740.29 1.027 1.027 002450 平安大华睿享文娱A 11,830,046.19 1.160 1.160 002451 平安大华睿享文娱C 31,283,028.84 1.138 1.138 002537 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 1,216,826,561.65 1.017 1.017 002598 平安大华智能生活A 26,843,352.77 0.767 0.767 002599 平安大华智能生活C 487,652.35 0.767 0.767 002795 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金 504,323,217.96 1.030 1.030 002988 平安大华鼎信债券型证券投资基金 535,390,657.02 1.0707 1.0707 003024 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 22,589,979.95 1.0457 1.0457 003032 平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 86,423,187.61 1.0416 1.0416 003286 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金 312,542,344.18 1.0077 1.0547 003486 平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金 299,747,450.92 0.9991 0.9991 003487 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金 20,982,491.84 1.0467 1.0467 003488 平安大华惠裕A 206,155,685.49 1.0307 1.0307 003559 平安大华量化成长A 285,098.86 1.009 1.009 003560 平安大华量化成长C 21,903.30 1.008 1.008 003568 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金 525,296,647.26 1.0541 1.0541 003626 平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 175,583.82 1.0382 1.0678 003702 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 15,501,069.01 0.9932 0.9932 003716 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金 1,064,396.78 1.0517 1.0517 004177 平安大华惠裕C 2,610.85 1.0218 1.0218 004390 平安大华转型创新A 61,832,832.94 0.9594 1.0494 004391 平安大华转型创新C 28,632,199.24 0.9520 1.0370 004403 平安大华股息精选A 14,639,429.59 1.0720 1.0720 004404 平安大华股息精选C 1,975,201.03 1.0565 1.0565 004825 平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金 3,818,993.87 1.0980 1.1040 004826 平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金 812,164.48 1.0860 1.0860 004827 平安大华鑫荣A 14,786,761.20 0.9886 0.9886 004828 平安大华鑫荣C 40,956,932.58 0.9830 0.9830 005077 平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 110,594,699.14 1.0054 1.0054 005084 平安大华量化先锋A 14,801,492.33 0.9327 0.9327 005085 平安大华量化先锋C 3,113,513.31 0.9268 0.9268 005113 平安大华沪深300指数量化A 61,026,940.38 0.8445 0.8445 005114 平安大华沪深300指数量化C 7,658,272.97 0.8417 0.8417 005127 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1,513,407,491.86 1.0118 1.0218 005486 平安大华量化精选A 107,689,870.22 0.9196 0.9196 005487 平安大华量化精选C 98,982,390.68 0.9165 0.9165 005639 平安大华沪深300ETF联接基金A 381,174,196.10 0.9211 0.9211 005640 平安大华沪深300ETF联接基金C 186,105,441.94 0.9201 0.9201 005750 平安大华双债添益债券A 147,487,741.58 1.0034 1.0034 005751 平安大华双债添益债券C 105,648,689.76 1.0032 1.0032 005754 平安大华短债A 1,562,824,896.89 1.0065 1.0065 005755 平安大华短债C 5,031,733.82 1.0063 1.0063 005756 平安大华短债E 346,905,654.40 1.0062 1.0062  005766 平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 518,983,837.86 1.0176 1.0176 005868 平安大华MSCI国际ETF联接基金A 123,656,119.46 1.0004 1.0004 005869 平安大华MSCI国际ETF联接基金C 100,218,100.87 1.0004 1.0004 005884 平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 510,136,302.13 1.0003 1.0003 005896 平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1,009,448,421.12 0.9995 0.9995 006016 平安大华惠安纯债债券型证券投资基金 5,597,020,497.84 1.0027 1.0027 167001 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 317,473,266.38 0.6861 0.6861 167002 平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金 88,088,980.36 0.8624 0.8624 167003 平安大华鼎弘混合型证券投资基金 207,351,607.20 1.0229 1.0229 167004 平安大华鼎沣债券型证券投资基金 1,059,884.67 0.9770 0.9770 510390 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4,505,511,616.16 3.5361 0.8462 510590 平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,836,590,691.23 5.2778 0.8806 512360 平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 314,333,931.86 0.9722 0.9722 512390平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 189,497,450.14 0.9396 0.9396 700001 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 244,477,453.41 1.128 1.408 700002 平安大华深证300指数增强型证券投资基金 64,362,286.93 1.500 1.580 700003 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 72,744,078.86 1.564 1.664 700004 平安大华保本混合型证券投资基金 237,194,400.64 1.009 1.258 700005 平安大华添利A 833,357,155.81 1.371 1.441 700006 平安大华添利C 119,866,808.88 1.338 1.406 每万份收益 七日年化收益率 基金代码 基金名称 资产净值(元) (元) (%) 000379 平安大华日增利货币市场基金 167,491,685,121.49 1.0772 3.9790 000759 平安大华财富宝货币市场基金 43,968,521,178.47 1.1679 4.3110 003034 平安大华交易型货币A 229,768,742.53 1.1887 4.7950 003465 平安大华金管家货币市场基金 5,177,098,904.62 1.2173 4.7130 511700 平安大华交易型货币E 311,716,881.74 1.1887 4.7980