平安大华基金:平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持东方园林(代码002310)、上海电气(代码601727)估值调整的公告
2018-06-26
平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金所持东方园林(代码 002310)、上海电气(代码
601727)估值调整的公告
鉴于东方园林(代码:002310)、上海电气(代码:601727)股票因重大事项连续停牌,
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,经与基金托管行协调一致,平安
大华基金管理有限公司决定自 2018 年 6 月 25 日起对公司旗下基金持有的东方园林、上海
电气股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(fund.pingan.com)或拨打客户服务电话:400-800-
4800,咨询有关信息。
平安大华基金管理有限公司
2018 年 6 月 26 日