国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2018 年 8 月 9 日 1. 公告基本信息 基金名称 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰价值精选灵活配置混合 基金主代码 005726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 8 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰价值精选 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰价值精选灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2018】334 号 自 2018 年 7 月 16 日 基金募集期间 至 2018 年 8 月 3 日止 普华永道中天会计师事务所（特 验资机构名称 殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 8 月 7 日 募集有效认购总户数（单位：户） 5,545 募集期间净认购金额（单位：元） 314,537,559.62 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 98,550.03 有效认购份额 314,537,559.62 募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 98,550.03 合计 314,636,109.65 认购的基金份额 （单位： 其中：募集期间基金管理 0 份） 人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 0 金情况 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 1,369,416.80 人的从业人员认购本基金 份） 情况 占基金总份额比例 0.4352% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 8 月 8 日 注：1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中 列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数 量区间为 0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 100 万 份以上。 3. 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人 的网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在 相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业 务办理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意 投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明 书》，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金， 并注意投资风险。 特此公告 国泰基金管理有限公司 二零一八年八月九日