开放申购、赎回业务公告 公告送出日期:2023年5月26日 1 公告基本信息 基金名称 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 财通资管瑞享12个月定开混合 基金主代码 005686 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年5月29日 基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 财通证券资产管理有限公司 《财通资管1瑞2享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通公告依据资管瑞享 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2023年5月29日 赎回起始日 2023年5月29日 下属分级基金的基金简称 财通资管瑞享12个月定开混合A 财通资管瑞享12个月定开混合C 下属分级基金的交易代码 005686 015817 该分级2基日金常是否申开购放、申赎购回、赎业回务的办理时间是 是 根据《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管瑞享12 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,财通资管瑞享12个月定期开放 混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开 放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金 在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金每12个月开放一次,每次开放期 不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每12 个月月度对日,若该日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。本基金自 每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购及/或赎回业务。本 基5月金2每9日个至开放20期23至年少6月为159个日工。作如日封,闭最期长结不束超后过或20在个开工放作期日内,本发次生开不放可的抗具力体或时其间他为情2形02致3年使 基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因 素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 封闭期内不办理申购与赎 回业务,也不上市交易。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开 放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受 的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资 人在开3 放日期常最申后购一业日务业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。 3.1 申购金额限制 000 直元;销已柜在台直每销个柜账台户有首认次购申过购本的基最金低记金录额的为投资50者0,不00受0 首元次,追申加购申最购低的金最额低的金限额制为。单通笔过基1, 金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制,申 购最低金额为单笔10元。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其 他各销售机构每个账户申购的最低金额为单笔10元,如果销售机构业务规则规定的最低单 笔申购3.2金申额购高费于率10元,以销售机构的规定为准。 4本基日金常不赎回收业取申务购费用。 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份。本基金 基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额持有人因赎回、转换等原 因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1 份时,登记机构可对该剩余的基金份额自 动进行4.2强赎制回赎费回率处理。 本基金的赎回费率按持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率 越低。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金基金份额,对持续持有期少于 30 日的投资 人收取的赎回费全额计入基金财产。 本基金A类份额的赎回费率如下表所示: 持有Y〈期7限日(Y) 赎1回.50费%率 7日Y≤≥Y3〈03日0日 0. 500% 本基金C类份额的赎回费率如下表所示: 持有Y〈期7限日(Y) 赎1回.50费%率 7日Y≤≥Y3〈03日0日 1.000% 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或 收费方5 式基实金施销前售依机照构《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 55..11.1场直外销销机售构机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台、基金管理人网上直销交易平台。本基金的申 购、赎5.回1.等2 业场务外非,具直体销交机易构细则请参阅基金管理人网站www.ctzg.com。 序1号 上海利得代基销金机销构售有限公司 23 珠海众惠盈米基基金金销销售有售限有限公司公司 45 中中民证金财富牛(基北金京销)基售(金上销海售)有有限限公公司司 67 浙中江国同工花商顺银基行金股销份售有有限限公公司司 98 招商奕银行丰基股金份销有售限有公限司(公招司赢通) 1101 宜信阳普光泽人(北寿京保)险基股金份销有售限有公限司公司 1132 兴玄元业银保行险股代理份有有限限公公司司 14 湘财证券股份有限公司 1178 腾天安津基国金美销基售金(深销圳售)有有限限公公司司 2190 深圳泰众信禄财基富金基销金销售股售份有有限公限公司司 2212 深上圳海市中新正兰达德广证基券金投销资售咨有询限有公限司公司 2243 上海上海中欧长量财富基金基金销销售有售限有限公司公司 2265 上上海海万云得湾基基金金销销售售有有限限公公司司 2287 上上海海陆挖享财基基金金销销售售有有限限公公司司 2390 上上海海陆联金泰所基基金金销销售售有有限限公公司司 3321 上上海海汇基付煜基基金金销销售售有有限限公公司司 3343 上上海海大好智买慧基基金金销销售售有有限限公公司司 3356 上上海海财爱咖建啡基基金金销销售售有有限限公公司司 3378 诺亚乾正道行基基金销金销售售有限有限公公司司 4390 南京宁苏波宁银基行股金销份售有限有限公公司司 4421 蚂民商蚁(基杭金州销)基售(金上销海售)有有限限公公司司 4434 京东龙肯江特银瑞行基股金份销有售限有公限司公司 4456 江苏嘉汇实林财保富大管基理金有销限售公有司限公司 4487 华华瑞宝证保券险股销售份有有限限公公司司 4590 洪泰财富和(讯青岛信)息基科金技销有售限有公限司责任公司 5512 和耕杭传州承银行基金股销份有售限有限公司公司 5543 光国金大证证券券股股份份有有限限公公司司 5556 凤凰金方信德(海保口险)代基理金有销限售公有司限公司 5578 泛华东普吴益证券基金股销份有售限有限公司公司 5690 鼎信汇德金邦(北证京券)股投份资有管限理公有司限公司 6612 大财连咨网道金信基息金技销术售有有限限公公司司 6634 博时财财通富证基券股金销份售有限有限公公司司 6665 北北京京雪中球植基基金金销销售售有有限限公公司司 6687 北京北京新浪汇成仓石基金基金销销售有售限有限公司公司 6709 北北京京度虹小点满基基金金销销售售有有限限公公司司 7721 深北京圳前创海金微启富众银基金行股销份售有有限限公公司司 7734 深圳市上前海海天排天排基网金基销金售销有售限有公限司责任公司 7765 深圳上海新华攀赢信通基金基金销销售有售限有限公司公司 6 基77金份额净值公告的披露安排 平安银行股份有限公司 《基金合同》生效后,在封闭期期间,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金 份额净值和基金份额累计净值。 在基金开放期期间,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销 售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 最后7一其日他的需基要金提份示额的净事值项和基金份额累计净值。 (1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的申购和赎回等业务。本基金若增加、调整 直销机构或场外非直销机构,本公司将在官网上公示,敬请投资者留意。 (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎回份额和最低基 金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 (3)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以 按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。 (4)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。 (5)投资者应及时通过本基金销售网点或致电本基金管理人客服热线95336(免长途话 费)或登录本公司网站www.ctzg.com查询其申购、赎回申请的确认情况。 12个(月6)定投期资开者放欲混了合解型本证基券金投的资详基细金情基况金,合请同详》细、《阅财读通在资规管定瑞媒享介12上个发月布定的期《财开通放资混管合瑞型证享 券投资基金招募说明书》等法律文件,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关 资料。 (7)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的合同、 招募说明书等法律文件。本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申 购、赎回。投资者投资基金前应仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投 资基金的风险投资特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是 否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司