财通证券资产管理有限公司关于财通资管瑞享12个月定期开放 混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管 协议的公告 为更好地满足广大投资者的需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案,将对本公司管理的财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,自2022年5月30日起接受投资者对C类基金份额的申购与赎回,同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体事项公告如下: 一、新增C类基金份额 本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类基金份额。 本基金根据销售服务费、赎回费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中按0.80%/年计提销售服务费的基金份额类别,称为A类基金份额;在投资人申购基金时不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中按0.10%/年计提销售服务费的基金份额类别,称为C类基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码(基金代码:A类005686、C类015817)。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 本基金C类基金份额拟不收取申购费用,按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提销售服务费,对持续持有期少于7日的C类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费;对持续持有期不少于7日(含)且少于30日的C类基金份额持有人按照1.00%收取赎回费;对持续持有期30日(含)以上的C类基金份额持有人不收取赎回费。 本次调整后,各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表:类别 首次申购最低金 追加申购单 每 笔 赎 回 基金账户最低保 销售 额 笔最低金额 最低份额 留基金份额余额 服务费 A类 10元(直销柜 10元 1份 1份 0.80%/年 台为50万元) C类 10元(直销柜 10元 1份 1份 0.10%/年 台为50万元) 各类基金份额的赎回费率如下表: 持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 Y<7日 1.50% 1.50% 7日≤Y<30日 0.50% 1.00% Y≥30日 0 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 二、本基金C类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称:财通证券资产管理有限公司 住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室 杭州办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢 上海办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28楼 法定代表人:马晓立 成立时间:2014年12月15日 杭州直销柜台联系人:何倩男、孙慧 电话:(0571)89720021 传真:(0571)85104360 上海直销柜台联系人:朱智亮、何倩男、孙慧 电话:(021)20568211、(021)20568225 传真:(021)68753502 客户服务电话:95336 网址:www.ctzg.com 2、非直销销售机构 如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司官网公示为准。 三、基金合同的修订内容 为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定,本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人工商银行协商一致,并已报中国证监会备案。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。修订后的基金合同和托管协议自2022年5月30日起生效。 四、重要提示 1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会表决。 2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。 3、投资者可登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话95336进行咨询、查询。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 二〇二二年五月二十六日 附件:《基金合同》与《托管协议》修改对照表 一、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表 章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 第二部分 无 47、基金份额分类:指本基金根据销售 释义 服务费、赎回费等收取方式的不同,将 基金份额分为A 类基金份额和C 类 基金份额。在投资人申购基金时不收 取申购费,在赎回时根据持有期限收 取赎回费,且从本类别基金资产中按 0.80%/年计提销售服务费的基金份额 类别,称为A类基金份额;在投资人 申购基金时不收取申购费,在赎回时 根据持有期限收取赎回费,且从本类 别基金资产中按0.10%/年计提销售服 务费的基金份额类别,称为C类基金 份额 第三部分 无 八、基金份额的类别 基金的基 本基金根据销售服务费、赎回费等收 本情况 取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。 在投资人申购基金时不收取申购费, 在赎回时根据持有期限收取赎回费, 且从本类别基金资产中按0.80%/年计 提销售服务费的基金份额类别,称为A 类基金份额;在投资人申购基金时不 收取申购费,在赎回时根据持有期限 收取赎回费,且从本类别基金资产中 按0.10%/年计提销售服务费的基金份 额类别,称为C类基金份额。本基金A 类基金份额、C 类基金份额分别设置 基金代码。由于基金费用的不同,本基 金A 类基金份额和C 类基金份额将 分别计算基金份额净值。计算公式为: T 日某类基金份额净值=T 日该类基 金份额的基金资产净值/T 日该类基 金份额余额总数。 投资人在申购基金份额时可自行选择 基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率 水平等由基金管理人确定,并在招募 说明书中公告。 第六部分 2、开放期及业务办理时间 2、开放期及业务办理时间 基金份额 基金管理人不得在基金合同约定之 基金管理人不得在基金合同约定之外 的申购与 外的日期或者时间办理基金份额的 的日期或者时间办理基金份额的申 赎回 申购、赎回或者转换。在开放期内, 购、赎回或者转换。在开放期内,投资 投资人在基金合同约定之外的日期 人在基金合同约定之外的日期和时间 二、申购 和时间提出申购、赎回或转换申请且 提出申购、赎回或转换申请且登记机 和赎回的 登记机构确认接受的,其基金份额申 构确认接受的,其基金份额申购、赎回 开放日及 购、赎回价格为下一开放日的基金份 价格为下一开放日该类别基金份额申 时间 额申购、赎回的价格;但若投资者在 购、赎回的价格;但若投资者在开放期 开放期最后一个开放日业务办理时 最后一个开放日业务办理时间结束之 间结束之后提出申购、赎回或者转换 后提出申购、赎回或者转换申请的,视 申请的,视为无效申请。 为无效申请。 第六部分 1、“未知价”原则,即申购、赎回价 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格 基金份额 格以申请当日收市后计算的基金份 以申请当日收市后计算的该类别基金 的申购与 额净值为基准进行计算; 份额净值为基准进行计算; 赎回 三、申购 与赎回的 原则 第六部分 1、申购、赎回价格以申请当日收市后 1、申购、赎回价格以申请当日收市后 基金份额 计算的基金份额净值为基准进行计 计算的基金份额净值为基准进行计 的申购与 算。本基金份额净值的计算,保留到 算。本基金份额净值的计算,保留到小 赎回 小数点后4位,小数点后第5位四舍 数点后4位,小数点后第5位四舍五 五入,其中对持续持有期少于7日的 入,其中对持续持有期少于7 日的投 六、申购 投资者收取1.5%的赎回费并全额计 资者收取1.5%的赎回费并全额计入基 和赎回的 入基金财产。由此产生的收益或损失 金财产。由此产生的收益或损失由基 价格、费 由基金财产承担。T日的基金份额净 金财产承担。T日的各类基金份额净值 用及其用 值在当天收市后计算,并在T+1日(包 在当天收市后计算,并在T+1日(包 途 括该日)内公告。遇特殊情况,经中 括该日)内公告。遇特殊情况,经中国 国证监会同意,可以适当延迟计算或 证监会同意,可以适当延迟计算或公 公告。 告。 2、申购份额的计算及余额的处理方 式:本基金申购份额的计算详见《招 2、申购份额的计算及余额的处理方 募说明书》。本基金的申购费率由基 式:本基金申购份额的计算详见《招募 金管理人决定,并在招募说明书、基 说明书》。本基金的申购费率由基金管 金产品资料概要中列示。申购的有效 理人决定,并在招募说明书、基金产品 份额为净申购金额除以当日基金份 资料概要中列示。申购的有效份额为 额净值,有效份额单位为份,申购份 净申购金额除以当日该类别基金份额 额计算结果按四舍五入方法,保留到 净值,有效份额单位为份,申购份额计 小数点后2位,由此产生的收益或损 算结果按四舍五入方法,保留到小数 失由基金财产承担。 点后2位,由此产生的收益或损失由 3、赎回金额的计算及处理方式:本基 基金财产承担。 金赎回金额的计算详见《招募说明 3、赎回金额的计算及处理方式:本基 书》。本基金的赎回费率由基金管理 金赎回金额的计算详见《招募说明 人决定,并在招募说明书、基金产品 书》。本基金的赎回费率由基金管理人 资料概要中列示。赎回金额为按实际 决定,并在招募说明书、基金产品资料 确认的有效赎回份额乘以当日基金 概要中列示。赎回金额为按实际确认 份额净值并扣除相应的费用,赎回金 的有效赎回份额乘以当日该类别基金 额单位为元。赎回金额计算结果按四 份额净值并扣除相应的费用,赎回金 舍五入方法,保留到小数点后2位, 额单位为元。赎回金额计算结果按四 由此产生的收益或损失由基金财产 舍五入方法,保留到小数点后2位, 承担。 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 第六部分 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 基金份额 (2)延缓支付赎回款项: (2)延缓支付赎回款项: 的申购与 但若赎回申请人中存在当日申请赎 但若赎回申请人中存在当日申请赎回 赎回 回的份额超过前一工作日基金总份 的份额超过前一工作日基金总份额 额20%的单个赎回申请人(“大额赎回 20%的单个赎回申请人(“大额赎回申 九、巨额 申请人”)的情形下,基金管理人应当请人”)的情形下,基金管理人应当按 赎回的情 按照保护其他赎回申请人(“小额赎 照保护其他赎回申请人(“小额赎回申 形及处理 回申请人”)利益的原则,优先确认小请人”)利益的原则,优先确认小额赎 方式 额赎回申请人的赎回申请,对小额赎 回申请人的赎回申请,对小额赎回申 回申请人的赎回申请在当日予以全 请人的赎回申请在当日予以全部确 部确认,且在当日接受赎回比例不低 认,且在当日接受赎回比例不低于上 于上一开放日基金总份额的20%的前 一开放日基金总份额的20%的前提下, 提下,在仍可接受赎回申请的范围内 在仍可接受赎回申请的范围内对该等 对该等大额赎回申请人的赎回申请 大额赎回申请人的赎回申请按比例确 按比例确认。对该等大额赎回申请人 认。对该等大额赎回申请人当日未予 当日未予确认的部分,在提交赎回申 确认的部分,在提交赎回申请时可以 请时可以选择延期赎回或取消赎回, 选择延期赎回或取消赎回,选择延期 选择延期赎回的,当日未获处理的赎 赎回的,当日未获处理的赎回申请将 回申请将自动转入下一个开放日继 自动转入下一个开放日继续赎回,直 续赎回,直至本开放期结束为止;选 至本开放期结束为止;选择取消赎回 择取消赎回的,当日未获受理的赎回 的,当日未获受理的赎回申请将被撤 申请将被撤销。延期的赎回申请与下 销。延期的赎回申请与下一开放日赎 一开放日赎回申请一并处理,无优先 回申请一并处理,无优先权并以下一 权并以下一开放日的基金份额净值 开放日该类别的基金份额净值为基础 为基础计算赎回金额,以此类推,直 计算赎回金额,以此类推,直至本开放 至本开放期结束为止。如大额赎回申 期结束为止。如大额赎回申请人在提 请人在提交赎回申请时未作明确选 交赎回申请时未作明确选择,大额赎 择,大额赎回申请人未能赎回部分作 回申请人未能赎回部分作自动延期赎 自动延期赎回处理。基金管理人应当 回处理。基金管理人应当对延期办理 对延期办理事宜在指定媒介上刊登 事宜在指定媒介上刊登公告。 公告。 第六部分 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎 基金份额 回时,基金管理人应依照《信息披露 回时,基金管理人应依照《信息披露办 的申购与 办法》的有关规定,不迟于重新开放 法》的有关规定,不迟于重新开放日, 赎回 日,在指定媒介上刊登基金重新开放 在指定媒介上刊登基金重新开放申购 申购或赎回公告,并公布最近一个工 或赎回公告,并公布最近一个工作日 十、暂停 作日的基金份额净值;也可以根据实 的各类基金份额净值;也可以根据实 申购或赎 际情况在暂停公告中明确重新开放 际情况在暂停公告中明确重新开放申 回的公告 申购或赎回的时间,届时不再另行发 购或赎回的时间,届时不再另行发布 和重新开 布重新开放的公告。 重新开放的公告。 放申购或 赎回的公 告 第七部分 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合 基金合同 法权益。 当事人及 权利义务 三、基金 份额持有 人 第八部分 2、以下情况可由基金管理人和基金 2、以下情况可由基金管理人和基金托 基金份额 托管人协商后修改,不需召开基金份 管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大 额持有人大会: 持有人大会: 会 (4)在法律法规和《基金合同》规定 (4)在法律法规和《基金合同》规定 的范围内且在对现有基金份额持有 的范围内且在对现有基金份额持有人 一、召开 人利益无实质性不利影响的前提下 利益无实质性不利影响的前提下增加 事由 增加新的基金份额类别或调整基金 新的基金份额类别、停止现有基金份 份额分类规则; 额类别的销售或调整基金份额分类规 则; 第十四部 1、基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作 分 基 金 闭市后,基金资产净值除以当日基金 日闭市后,该类基金资产净值除以当 资产估值 份额的余额数量计算,精确到0.0001 日该类基金份额的余额数量计算,精 元,小数点后第五位四舍五入。国家 确到0.0001元,小数点后第五位四舍 四、估值 另有规定的,从其规定。 五入。国家另有规定的,从其规定。 程序 基金管理人于每个工作日计算基金 基金管理人于每个工作日计算基金资 资产净值及基金份额净值,并按规定 产净值及各类基金份额净值,并按规 公告。 定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金 2、基金管理人应每个工作日对基金资 资产估值,但基金管理人根据法律法 产估值,但基金管理人根据法律法规 规或本基金合同的规定暂停估值时 或本基金合同的规定暂停估值时除 除外。基金管理人每个工作日对基金 外。基金管理人每个工作日对基金资 资产估值后,将基金份额净值结果发 产估值后,将各类基金份额净值结果 送基金托管人,经基金托管人复核无 发送基金托管人,经基金托管人复核 误后,由基金管理人依据基金合同和 无误后,由基金管理人依据基金合同 相关法律法规的规定对外公布。 和相关法律法规的规定对外公布。 第十四部 用于基金信息披露的基金资产净值 用于基金信息披露的基金资产净值和 分 基 金 和基金份额净值由基金管理人负责 各类基金份额净值由基金管理人负责 资产估值 计算,基金托管人负责进行复核。基 计算,基金托管人负责进行复核。基金 金管理人应于每个工作日交易结束 管理人应于每个工作日交易结束后计 七、基金 后计算当日的基金资产净值和基金 算当日的基金资产净值和各类基金份 净值的确 份额净值并发送给基金托管人。基金 额净值并发送给基金托管人。基金托 认 托管人对净值计算结果复核确认后 管人对净值计算结果复核确认后发送 发送给基金管理人,由基金管理人依 给基金管理人,由基金管理人依据基 据基金合同和相关法律法规的规定 金合同和相关法律法规的规定对基金 对基金净值予以公布。 净值予以公布。 第十五部 3、基金份额的销售服务费 3、基金份额的销售服务费 分 基 金 本基金的销售服务费按前一日基金 本基金A类基金份额的销售服务费按 费用与税 资产净值的0.80%的年费率计提。计 前一日A类基金份额的基金资产净值 收 算方式如下: 的0.80%的年费率计提;C类基金份额 H=E×0.80%÷当年天数 的销售服务费按前一日C类基金份额 二、基金 H为每日应计提的销售服务费 的基金资产净值的0.10%的年费率计 费用计提 E为前一日基金资产净值 提。各类基金份额的销售服务费计提 方法、计 的计算方式如下: 提标准和 H=E×该类基金份额年销售服务费率 支付方式 ÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的销售 服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产 净值 第十六部 1、本基金收益分配方式分两种:现金 1、本基金收益分配方式分两种:现金 分 基 金 分红与红利再投资,投资者可选择现 分红与红利再投资,投资者可选择现 的收益与 金红利或将现金红利自动转为基金 金红利或将现金红利自动转为相应类 分配 份额进行再投资;若投资者不选择, 别的基金份额进行再投资;若投资者 本基金默认的收益分配方式是现金 不选择,本基金默认的收益分配方式 三、基金 分红; 是现金分红; 收益分配 3、每一基金份额享有同等分配权; 3、同一类别每一基金份额享有同等分 原则 配权; 第十六部 基金收益分配时所发生的银行转账 基金收益分配时所发生的银行转账或 分 基 金 或其他手续费用由投资者自行承担。 其他手续费用由投资者自行承担。当 的收益与 当投资者的现金红利小于一定金额, 投资者的现金红利小于一定金额,不 分配 不足以支付银行转账或其他手续费 足以支付银行转账或其他手续费用 用时,登记机构可将基金份额持有人 时,登记机构可将基金份额持有人的 六、基金 的现金红利自动转为基金份额。红利 现金红利自动转为相应类别的基金份 收益分配 再投资的计算方法,依照《业务规则》额。红利再投资的计算方法,依照《业 中发生的 执行。 务规则》执行。 费用 第十八部 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 分 基 金 《基金合同》生效后,在封闭期期间,《基金合同》生效后,在封闭期期间, 的信息披 基金管理人应当至少每周在指定网 基金管理人应当至少每周在指定网站 露 站披露一次基金份额净值和基金份 披露一次各类基金份额净值和基金份 额累计净值。 额累计净值。 五、公开 在基金开放期期间,基金管理人应当 在基金开放期期间,基金管理人应当 披露的基 在不晚于每个开放日的次日,通过指 在不晚于每个开放日的次日,通过指 金信息 定网站、基金销售机构网站或者营业 定网站、基金销售机构网站或者营业 网点披露开放日的基金份额净值和 网点披露开放日的各类基金份额净值 基金份额累计净值。 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和 基金管理人应当在不晚于半年度和年 年度最后一日的次日,在指定网站披 度最后一日的次日,在指定网站披露 露半年度和年度最后一日的基金份 半年度和年度最后一日的各类基金份 额净值和基金份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。 第十八部 基金托管人应当按照相关法律法规、 基金托管人应当按照相关法律法规、 分 基 金 中国证监会的规定和《基金合同》的 中国证监会的规定和《基金合同》的约 的信息披 约定,对基金管理人编制的基金资产 定,对基金管理人编制的基金资产净 露 净值、基金份额净值、基金份额申购 值、各类基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招 赎回价格、基金定期报告、更新的招募 六、信息 募说明书、基金产品资料概要、基金 说明书、基金产品资料概要、基金清算 披露事务 清算报告等公开披露的相关基金信 报告等公开披露的相关基金信息进行 管理 息进行复核、审查,并向基金管理人 复核、审查,并向基金管理人进行书面 进行书面或电子确认。 或电子确认。 二、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》修改前后条款对照表 章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 四、基金 基金管理人对基金托管人履行托管 基金管理人对基金托管人履行托管 管理人对 职责情况进行核查,核查事项包括但 职责情况进行核查,核查事项包括但 基金托管 不限于基金托管人安全保管基金财 不限于基金托管人安全保管基金财 人的业务 产、开设基金财产的资金账户和证券 产、开设基金财产的资金账户和证券 核查 账户等投资所需账户、复核基金管理 账户等投资所需账户、复核基金管理 人计算的基金资产净值和基金份额 人计算的基金资产净值和各类基金 净值、根据基金管理人指令办理清算 份额净值、根据基金管理人指令办理 交收、相关信息披露和监督基金投资 清算交收、相关信息披露和监督基金 运作等行为。 投资运作等行为。 八、基金 1、基金资产净值的计算、复核的时间 1、基金资产净值的计算、复核的时间 资产净值 和程序 和程序 计算和会 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减 计核算 去负债后的价值。基金份额净值是指 去负债后的价值。各类基金份额净值 计算日基金资产净值除以该计算日 是指计算日该类基金资产净值除以 (一)基 基金份额余额后的数值。基金份额净 该计算日该类基金份额余额后的数 金资产净 值的计算保留到小数点后4位,小数 值。基金份额净值的计算保留到小数 值的计算 点后第5位四舍五入,由此产生的误 点后4位,小数点后第5位四舍五入, 差计入基金财产。 由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产 基金管理人应每工作日对基金资产 估值。估值原则应符合《基金合同》、估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》 《证券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律、法规的规定。用于基金 及其他法律、法规的规定。用于基金 信息披露的基金资产净值和基金份 信息披露的基金资产净值和各类基 额净值由基金管理人负责计算,基金 金份额净值由基金管理人负责计算, 托管人复核。基金管理人应于每个工 基金托管人复核。基金管理人应于每 作日交易结束后计算当日的基金份 个工作日交易结束后计算当日的各 额的基金份额净值并以双方认可的 类基金份额的基金份额净值并以双 方式发送给基金托管人。基金托管人 方认可的方式发送给基金托管人。基 对净值计算结果复核后以双方认可 金托管人对净值计算结果复核后以 的方式发送给基金管理人,由基金管 双方认可的方式发送给基金管理人, 理人对基金净值予以公布。 由基金管理人对基金净值予以公布。 九、基金 1、本基金收益分配方式分两种:现金 1、本基金收益分配方式分两种:现金 收益分配 分红与红利再投资,投资者可选择现 分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金 金红利或将现金红利自动转为相应 (一)基 份额进行再投资;若投资者不选择, 类别的基金份额进行再投资;若投资 金收益分 本基金默认的收益分配方式是现金 者不选择,本基金默认的收益分配方 配的原则 分红; 式是现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 3、同一类别每一基金份额享有同等 分配权; 十、信息 基金托管人应当按照相关法律、行政 基金托管人应当按照相关法律、行政 披露 法规、中国证监会的规定和《基金合 法规、中国证监会的规定和《基金合 同》的约定,对基金管理人编制的基 同》的约定,对基金管理人编制的基 (二)基 金资产净值、基金份额净值、基金业 金资产净值、各类基金份额净值、基 金管理人 绩表现数据、基金定期报告和更新的 金业绩表现数据、基金定期报告和更 和基金托 招募说明书等公开披露的相关基金 新的招募说明书等公开披露的相关 管人在信 信息进行复核、审查,并向基金管理 基金信息进行复核、审查,并向基金 息披露中 人出具书面文件或者盖章确认。 管理人出具书面文件或者盖章确认。 的职责和 信息披露 程序 十一、基 本基金的销售服务费按前一日基金 本基金A类基金份额的销售服务费按 金费用 资产净值的0.80%的年费率计提。计 前一日A类基金份额的基金资产净值 算方式如下: 的0.80%的年费率计提;C类基金份 (三)基 H=E×0.80%÷当年天数 额的销售服务费按前一日C类基金份 金的销售 H为每日应计提的销售服务费 额的基金资产净值的0.10%的年费率 服务费 E为前一日基金资产净值 计提。各类基金份额的销售服务费计 提的计算方式如下: H=E×该类基金份额年销售服务费 率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的销售 服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产 净值