证券投开资放日基常金转联换接转基出金业人务民的币公基告金份额 1. 公告送出日期:2023年4月26日公告基本信息 基金名称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 易方达恒生国企联接(QDII) 基金主代码 110031 基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金 基金合同生效日 2012年8月21日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下 公告依据 简称“《基金合同》”) 《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募 说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”) 转换转出起始日 2023年5月4日 下属分级基金的基金简称 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达恒生国企联接(QDII)C 下属分级基金的交易代码 110031 005675 该分级基金是否开放转换转出 是 是 注:(2012)3易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)自A 年5月4日起开放AA类人民币基金份额、C类人民币基金份额的转换转出业务。本基金2 类美元A现钞基金份额和 类美元现汇基金份额暂不开放2012( )1本0基9金 类人民币基金份额、A类美元现钞基金份C额和A 转换业务。 月已于9(日22年1.0开)日2投2放常年月资日转1者1换常日月在转申开开2出购5放放日业、日赎日开务常回办放的申和理日办购定本常理、期赎基转时定回换金间和额转人定投入民期资业币定业务基额务。金投,份A资额类业的人务转民,换币类转基人出金民业份类币务额美基,、元本C金现类基份汇人金额基民人已金币民于份基币20额金基18已份金年份于额2 额的开放日为上海证券交易所和香港证券交易所同时开放交易的每个工作日,但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停转换转出时除外。开放日的 具体业务办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间。 若证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对前述开放日及开放时 间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下 简称“《2信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。( )投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转换转出申请且登记机构确认接受 的,其3.基金份额转换转出价格为下一开放日基金份额转换转出的价格。3.1日常转换转出业务1转换费率(A=)[B基×金H=B×CC×× 转D(1换-D的)/(计1+算G)公+F式]/E J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额 净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日G转入基金的基金份额净值H;F为货币市场基金全J部转出时注册登记机构已支付的未付收益;为对应的申购补差费率;为转出基金赎回费;为申购补差费。 注:当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对 应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金,以销售机构和注 册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付 收益为负,基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基 金。 (12)基金转换费2)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费 用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销 中心申购实施差别申购费率的投资群体基金份额的申购费,以除上述投资群体之外的其他投 资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费 率差3额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费 按照各基金的《基金合同》《招募说明书》(含更新)及最新的相关公告约定的比例归入基金财 产,其4余部分用于支付注册登记费等相关手续费。)对于转换金额为1005000万(含)-100A0万元的情况,鉴于本基金A类人民币基金份额申购费率为每笔固定金额 元,当本基金 类人民币基金份额为转出或转入基金时,若对方基 0金.0申2%购费率为非固定金额,则计算申购补差费率时本基金A类人民币基金份额申购费率按 (3计算,基金管理人可根据业务需要进行调整。)具体转A换费率举例当本基金 类人民币基金份额为转出基金,易方达策略成长二号混合型证券投资基金为 转入①基金时:转换对0应-6的转出基金即本基金1A.5类%人民币基金份额赎回费率如下:持有期限 (含 持有期限37(6含)-)36天4(,赎含)回天费,率赎为回费率为;0.5%; 持持②有有期期限限7350((含含))-天7及29(以含上),天赎,回赎费回率费为率为0%0。.25%; i 转换对应的申购补差费率如下:对于直销0中-1心00针对转入基金实施差别申购费率的投资群体:转换金额100 万元-,2申00购补差费率为0.08%;转换金额200万(含) 万元,申购补差费率为0.08%;转换金额500万(含)-500万元,申购补差费率为0.11%;转换金额1000万(含)-1000万元,申购补差费率为转ii 换金额 万(含)元以上,申购补差费率为0% 0.098%; 。 对于其他 转换金额0-投10资0者:万元,申购补差费率为0.80%; 转转换换金金额额215000000万万((含含))---1250000000万万元元,,申申购购补补差差费费率率为为10..8100%%;; 转换金额1000万(含) 万元,申购补差费率为0.98%;转4换金额 万(含)元以上,申购补差费率为0%。( )本基金人民币基金份额在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请查阅本公 司或非直销销售机构的相关公告或通知;投资者通过本公司网上直销系统等进行本基金人民 币基金份额和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说 明。 (5)基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人(其他投资者)持有本基金A类人民币基金份额10,000份,持有750天,现欲 转1.1换00为0 易方达策略成长二号混合型证券投资基金;假设转出基金T日的基金份额净值为元,转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020 元,则转转换出金基额金=的转赎出回基=费金率申为请份0%×额,申×转购出补基差金费份率额为净0.=值81%=11。0,转00换份额计算如下: 000.0申转0-出购0.基0补0)=金差×赎0费.8回=%(费÷转(1换+转0金换.8%金-额 转出基金赎回费×率 ,000.000××10.1%0=000.=0101元,000.00元 转转入换金费额转==转出基换金金赎额÷-回转额费)换+=费申转87=购出.310补1基元,0差金00费赎.0=0回0-=.80费1700.)+3,9081=7申2.13.07购0,0=9÷补81127...差3700费元元率÷(1+申购补差费率)=(11, 转3.2入份额 转入金额 转入基金份额净值 020=10,698.73份1其他与转换相关的事项( )可转换基金 本基金人民币基金份额开通与易方达旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注 册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易 限制详见各基金相关公告。 (2)转换业务办理地点 本公司直销机构开通本基金人民币基金份额的转换转出业务。其他销售机构开通本基 金人民币基金份额的转换转出业务敬请投资者关注各销售机构的开通情况或垂询相关销售 机构。 (13)转换业务规则)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用 按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数 点后两2 位。)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计 算。3)基金份额持有人可将其全1部或部分人民币基金份额转换成另一只基金,每类人民币基金份额1单笔转出申请不得少于 份(如该账户在该销售机构托管的该类人民币基金份额余额不足 份,则必须一次性赎回或转出该类人民币基金1份额全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类人民币基金份额余额不足 份时,基金管理人有权将投资者在该销 售机构4 托管的该类人民币基金份额剩余份额一次性全部赎回。)若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前 一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基 金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出, 并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外);在转出申请得到部 分确5认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。)具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金的 《招募说明书》(含更新)的规定。其中转入本基金人民币基金份额的份额计算结果保留到小 数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生 的收6益归基金财产所有。)4其它转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。( )基金T转换的注册登记投资者 日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出 基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回 转入部 (5分的基金份额。)暂停基金转换转出的情形依照各基金《招募说明书》(含更新)暂停赎回的有关规定执 行。 (6)基金转换转出业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反 有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则 及有4关.限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。4.1人民币基金份额基金销售机构直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代0表20-人:刘晓艳电话: 传真:400-888511-028500969 联系人 网址:w:w梁w.美efunds.com.cn 直销机构网点信息: 本公司直销中心和网上直销系统销售本基金人民币基金份额,网点具体信息详见本公司 网站4。.2非直销机构 本基金人民币基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留 意。5.基金份额净值公告的披露安排 根据《信息披露办法》《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在 不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露本基金人民 币基金6.份额开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。1其他需要提示的事项( )本公告仅对本基金人民币基金份额开放日常转换转出业务有关的事项予以说明。投 资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》《更新的招募说明书》及基金产品资料 概要等2基金法律文件。T ( )基金管理人应以交易时间结束前受T理+1有效转换转出申请的当天作为转换转出申请日( 日),在正常情况下,本基T金+登2 记机构在 工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在 工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。 销售机构对转换转出申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到转换3转出申请。转换转出的确认以注册登记机构的确认结果为准。( )投资者可通过以下途径咨询有关详情: 易方达基金管理40有0限-8公81司客户服 网址:w务ww电.e话fun:ds.com.cn-8088 (4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基 金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品 的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能 力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司