诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告 （2019 年 6 月 30 日） 经基金托管人复核，截至 2019 年 6 月 30 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下： 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 基金代码 基金名称 托管银行 （元） （元） 累计净值（元） 570001 诺德价值优势混合型证券投资基金 1,581,728,915.26 1.3369 1.7669 中国建设银行 571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 35,568,205.25 1.4673 2.1873 中国建设银行 573003 诺德增强收益债券型证券投资基金 7,339,711.31 1.123 1.150 中国建设银行 570005 诺德成长优势混合型证券投资基金 1,902,309,064.59 1.886 2.806 中国建设银行 570006 诺德中小盘混合型证券投资基金 38,252,865.40 1.178 1.708 中国银行 570007 诺德优选 30 混合型证券投资基金 45,705,157.28 1.3490 1.3490 中国银行 570008 诺德周期策略混合型证券投资基金 103,864,930.73 1.5790 2.4740 中国银行 165707 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 4,531,421.12 0.774 1.616 中国银行 150092 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300A 份额 1.022 1.374 中国银行 150093 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300B 份额 0.526 1.857 中国银行 003561 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 339,784,499.40 1.0452 1.0452 光大银行  A 类份额 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 1,980,620.96 1.0440 1.0440 003562 C 类份额 光大银行 004987 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 138,065,871.49 1.0981 1.0981 交通银行 005290 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 30,622,326.47 0.8449 0.8449 宁波银行 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 3,749.95 0.8848 0.8848 005082 A 类份额 招商证券 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 949,938.18 0.8824 0.8824 005083 C 类份额 招商证券 005293 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 138,720,394.36 0.9479 0.9479 中信银行 005294 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 159,557,764.82 0.9545 0.9545 华夏银行 005295 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 136,366,890.13 0.9735 0.9735 民生银行 005674 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 47,809,521.23 1.0443 1.0443 工商银行 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 15,253,135.34 1.0746 1.1246 006267 光大银行 A 类份额 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 19,330,435.94 1.0739 1.1239 006268 光大银行 C 类份额 005350 诺德短债债券型证券投资基金 131,311,238.51 1.0092 1.0092 招商证券  诺德新生活混合型证券投资基金 114,111,304.67 1.0187 1.0187 006887 农业银行 A 类份额 诺德新生活混合型证券投资基金 13,241,021.06 1.0184 1.0184 006888 农业银行 C 类份额 007152 诺德策略精选混合型证券投资基金 456,377,765.44 0.9992 0.9992 平安银行 最近 7 日年化 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益 托管银行 收益率（%） 002672 诺德货币 A 148,397,380.90 1.1930 2.359 交通银行 002673 诺德货币 B 12,153,249,168.13 1.3245 2.605 交通银行 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日